Informe Anual Estruturado VRTM11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,10, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA -9,63%
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 10:16
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ Fundo	51870412000113
Data Funcionamento	17/11/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	46.971.245
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador	33644196000106
Logradouro	R. DR. RENATO PAES DE BARROS
Numero	1017
Complemento	12º Andar
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	55 11 30499100
Site	www.fator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo continuará adquirindo imóveis residenciais na planta e CRIs de forma recorrente no exercício. Para fazer frente à liquidez necessária existe a possibilidade de redução da parcela de FIIs na carteira.
Criterios Avaliacao	Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no webhttps://banco.fator.com.br/normas-internas/manual de marcação a mercado - bradesco. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

Programa Investimentos

O Fundo continuará adquirindo imóveis residenciais na planta e CRIs de forma recorrente no exercício. Para fazer frente à liquidez necessária existe a possibilidade de redução da parcela de FIIs na carteira.

Criterios Avaliacao

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no webhttps://banco.fator.com.br/normas-internas/manual de marcação a mercado - bradesco. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	1861016000151
Endereco	RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP
Telefone	55 11 30499100

Custodiante

Nome	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	60746948000112
Endereco	Cidade de Deus, S/Nº - Prédio Amarelo - Osasco - SP
Telefone	55 11 23578810

Auditor Independente

Nome	GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10830108000165
Endereco	AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - BERRINI ONE TOWER ITAÚSA - SÃO PAULO - SP
Telefone	55 1138865100

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	4.059.647,08
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	Travessia Sec S.A. 14 emissao 2 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	954.914,51
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.067.096,27
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	Provincia Sec. 79 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	4.008.280,11
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	3.500.281,46
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	Canal Cia de Sec. 35 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.600.266,96
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	Canal Cia de Sec. 35 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	249.875,12
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	908.949,54
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.585.188,43
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	Provincia Sec. 106 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	30.019.480,65
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	Canal Cia de Sec. 2 emissao 3 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	8.738.548,43
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	Provincia Sec. 79 emissao 1 serie
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.480.127,57
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADOFII
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	5.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	Imovel - Icon Residence Club
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	6.638.415,63
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	Imovel - Mirai Suzano - Patriani
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	6.054.059,51
Origem Recursos	Capital

Ativo 16

Nome	Imovel - Mirai Atibaia - Patriani
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	4.741.921,23
Origem Recursos	Capital

Ativo 17

Nome	Imovel - Daxo - Rhodes
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	9.767.510,32
Origem Recursos	Capital

Ativo 18

Nome	Imovel - Habitat Casa Laguna
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	3.284.400,25
Origem Recursos	Capital

Ativo 19

Nome	Imovel - Habitat Libertá
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	3.410.254,56
Origem Recursos	Capital

Ativo 20

Nome	Imovel - CK Artefacto
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	8.064.957,78
Origem Recursos	Capital

Ativo 21

Nome	Imovel - Vibe Itaim
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.420.712,67
Origem Recursos	Capital

Ativo 22

Nome	Imovel - MGB
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	113.408
Origem Recursos	Capital

Ativo 23

Nome	Imovel Maximo Aldana - Aldana Jardim
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	3.053.191
Origem Recursos	Capital

Ativo 24

Nome	Imovel Realiza
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	788.024,63
Origem Recursos	Capital

Ativo 25

Nome	Imovel Habitat Vida
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	20.950,16
Origem Recursos	Capital

Ativo 26

Nome	Imovel Habitat Aquarela
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	635.210
Origem Recursos	Capital

Ativo 27

Nome	Imovel Habitat Zoe
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.576.745
Origem Recursos	Capital

Ativo 28

Nome	Imovel Catamara
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	3.733.921
Origem Recursos	Capital

Ativo 29

Nome	Imovel Vetter
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	328.261
Origem Recursos	Capital

Ativo 30

Nome	Imovel Patrimonio - Green View
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.631.678
Origem Recursos	Capital

Ativo 31

Nome	Imovel Max Plural
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.614.338
Origem Recursos	Capital

Ativo 32

Nome	Imovel Maximo Aldana - Seven Living
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.194.655
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 7,39 e a cota patrimonial de R$ 9,36. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,09 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,22%.
Conjuntura Economica	O aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nas cotações do Fundos imobiliários detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de imóveis na planta e CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.
Perspectiva Periodo Seguinte	Com a redução da parcela de FIIs e aumento na exposição em CRIs com spread mais elevado, além de imóveis na planta em condições mais favoráveis ao Fundo, existe a perspectiva de estabilização do nível de dividendos já incorporando os prejuízos a serem realizados com as vendas de FIIs. A nova composição da carteira permite maior flexibilidade nas alocações buscando esse objetivo.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	AUTONOMY ED CORP FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.892.937,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,124

Ativo 2

Nome	FII ALIANZACCI
Valor Justo	SIM
Valor	4.317.912,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1711

Ativo 3

Nome	FII NAVI RSDCI
Valor Justo	SIM
Valor	2.987.055,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0375

Ativo 4

Nome	FII ATRIO REIT REC IMOB
Valor Justo	SIM
Valor	802.826,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1625

Ativo 5

Nome	FII BRIO CRECI
Valor Justo	SIM
Valor	4.961.932,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0935

Ativo 6

Nome	BRCR - FII BCREF I
Valor Justo	SIM
Valor	3.548.856,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1056

Ativo 7

Nome	FII BTG CRI CI
Valor Justo	SIM
Valor	4.523.604,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076

Ativo 8

Nome	FII DEVANT CI
Valor Justo	SIM
Valor	918.278,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1111

Ativo 9

Nome	FII GUARDIAN
Valor Justo	SIM
Valor	712.605,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0658

Ativo 10

Nome	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁR
Valor Justo	SIM
Valor	1.632.324,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1265

Ativo 11

Nome	FDO INV IMOB GREEN TOWERS
Valor Justo	SIM
Valor	4.636.297
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1613

Ativo 12

Nome	FII CSHGSHOP CI
Valor Justo	SIM
Valor	2.173.200
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0748

Ativo 13

Nome	FII CSHG CRI
Valor Justo	SIM
Valor	3.004.300,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0104

Ativo 14

Nome	FII JPP ALLOCATION MOGNO
Valor Justo	SIM
Valor	1.758.740,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0648

Ativo 15

Nome	FII KINEA IPCI
Valor Justo	SIM
Valor	5.166.755,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0026

Ativo 16

Nome	KINEA SECURITIES FII
Valor Justo	SIM
Valor	813.638,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0022

Ativo 17

Nome	FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
Valor Justo	SIM
Valor	4.276.680,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1558

Ativo 18

Nome	FII MAUA CI ER
Valor Justo	SIM
Valor	4.375.154,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1385

Ativo 19

Nome	NEWL11 - NEWPORT LOGISTICA FII
Valor Justo	SIM
Valor	7.734.870,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1225

Ativo 20

Nome	ORIZ RE CRÉDITO ESTRUTURADOFII
Valor Justo	SIM
Valor	4.884.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0231

Ativo 21

Nome	PCIP - PATRIA CRÉDITO FII
Valor Justo	SIM
Valor	2.555.874,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0076

Ativo 22

Nome	FII PSEC PAX
Valor Justo	SIM
Valor	2.168.234,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0023

Ativo 23

Nome	FII VBI PRIME PROPERTIES
Valor Justo	SIM
Valor	1.853.774
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0711

Ativo 24

Nome	FII RECM CI
Valor Justo	SIM
Valor	6.921.873,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,058

Ativo 25

Nome	FII REAL INVESTOR
Valor Justo	SIM
Valor	544.935,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1015

Ativo 26

Nome	FII VALORAIPCI
Valor Justo	SIM
Valor	3.018.493,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0116

Ativo 27

Nome	VALORA RENDA IMOB FII -RESP LI
Valor Justo	SIM
Valor	5.427.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0986

Ativo 28

Nome	VINCI IMOVEIS URBANOS FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.854.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0386

Ativo 29

Nome	FII V2 RENDACI
Valor Justo	SIM
Valor	8.967.851,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0731

Ativo 30

Nome	WTSP OURINVEST FDO
Valor Justo	SIM
Valor	8.320.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1034

Ativo 31

Nome	FII ZAGH
Valor Justo	SIM
Valor	4.867.032
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0285

Ativo 32

Nome	FII SUCCESPAR VAREJO
Valor Justo	SIM
Valor	1.312.956,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2335

Ativo 33

Nome	VÊNUS FII
Valor Justo	SIM
Valor	6.027.848,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,043

Ativo 34

Nome	Travessia Sec. S.A. 14 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	161.309,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	3,0277

Ativo 35

Nome	Habitasec Sec. S.A. 6 emissao 2 serie
Valor Justo	SIM
Valor	916.200,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	4,1524

Ativo 36

Nome	Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	780.249,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	2,6721

Ativo 37

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.259.319,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,4533

Ativo 38

Nome	Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	189.062,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	2,6721

Ativo 39

Nome	Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	5.677.612,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,4409

Ativo 40

Nome	True Sec. S.A. 1 emissao 244 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.722.472,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,4498

Ativo 41

Nome	Travessia Sec. S.A. 14 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	57.431,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	3,0277

Ativo 42

Nome	Travessia Sec. S.A. 14 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	472.558,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	3,0277

Ativo 43

Nome	Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	2.580.732,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,4409

Ativo 44

Nome	Habitasec Sec. S.A. 1 emissao 135 serie
Valor Justo	SIM
Valor	7.802.444,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0692

Ativo 45

Nome	Virgo Cia De Sec. 4 emissao 314 serie
Valor Justo	SIM
Valor	4.378.317,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0261

Ativo 46

Nome	Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 18 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.961.482,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0778

Ativo 47

Nome	Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 17 serie
Valor Justo	SIM
Valor	421.605,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,2356

Ativo 48

Nome	Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 28 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.454.703,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0934

Ativo 49

Nome	Opea Sec. S.A. 276 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	3.773.519,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0781

Ativo 50

Nome	True Sec. S.A. 98 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	4.628.468,32
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1625

Ativo 51

Nome	Leverage Cia Sec. 4 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	8.034.226,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1547

Ativo 52

Nome	Virgo Cia De Sec. 221 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	4.970.074,21
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,005

Ativo 53

Nome	Travessia Sec. S.A. 14 emissao 2 serie
Valor Justo	SIM
Valor	556.514,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 54

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	3.033.506,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 55

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.593.173,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 56

Nome	Provincia 79 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	2.665.696,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 57

Nome	Opea Sec. S.A. 223 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	2.580.732,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 58

Nome	True Sec. S.A. 108 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	700.089,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 59

Nome	Bari Sec. S.A. 8 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	563.706,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 60

Nome	Ourinvest Sec. S.A. 1 emissao 46 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.542.317,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 61

Nome	Provincia 106 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	28.893.198,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 62

Nome	Canal Cia De Sec. 2 emissao 3 serie
Valor Justo	SIM
Valor	8.811.107,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 63

Nome	Provincia 79 emissao 1 serie
Valor Justo	SIM
Valor	1.464.668,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 64

Nome	Seven Living
Valor Justo	SIM
Valor	7.219.260
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 65

Nome	STILLO BARRA AGER
Valor Justo	SIM
Valor	694.556,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,262

Ativo 66

Nome	Maximo Aldana
Valor Justo	SIM
Valor	7.207.721,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 67

Nome	Residencial Alpha Ho
Valor Justo	SIM
Valor	2.184.113,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,4007

Ativo 68

Nome	Residencial Aquarela
Valor Justo	SIM
Valor	3.964.301,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0608

Ativo 69

Nome	CK Artefacto Towers
Valor Justo	SIM
Valor	10.702.760
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 70

Nome	Edifício Coral Gable
Valor Justo	SIM
Valor	1.513.786,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,7477

Ativo 71

Nome	DAXO E R RHODES SPE
Valor Justo	SIM
Valor	10.654.836,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 72

Nome	Ed. Duo Living Compl
Valor Justo	SIM
Valor	15.370.675,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 73

Nome	CONDOMÍNIO WISH 675
Valor Justo	SIM
Valor	5.757.522,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 74

Nome	ENVOLVE VILA MARIANA
Valor Justo	SIM
Valor	11.584.792,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2317

Ativo 75

Nome	Residencial Edifício
Valor Justo	SIM
Valor	6.048.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,25

Ativo 76

Nome	Green View Brooklin
Valor Justo	SIM
Valor	7.887.833,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0572

Ativo 77

Nome	HAIA BOA VISTA
Valor Justo	SIM
Valor	4.518.571,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1429

Ativo 78

Nome	Habitat Vida
Valor Justo	SIM
Valor	2.197.802,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2326

Ativo 79

Nome	HAIABOAVISTA
Valor Justo	SIM
Valor	4.432.964,29
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1387

Ativo 80

Nome	Icon Residence Club
Valor Justo	SIM
Valor	6.987.805,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 81

Nome	Residencial José Ant
Valor Justo	SIM
Valor	4.499.999,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1617

Ativo 82

Nome	Habitat Casa Laguna
Valor Justo	SIM
Valor	5.781.376,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 83

Nome	Habitat Liberta Resi
Valor Justo	SIM
Valor	3.487.056,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 84

Nome	LONGITUDE 2 VIBE ITA
Valor Justo	SIM
Valor	5.981.948,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 85

Nome	Edifício Max Derby C
Valor Justo	SIM
Valor	4.544.232
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 86

Nome	MIRAI SUZANO PATRIAN
Valor Justo	SIM
Valor	6.129.541,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 87

Nome	OSCARFREIRE_YOU
Valor Justo	SIM
Valor	10.278.152,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 88

Nome	LISBOA
Valor Justo	SIM
Valor	3.199.351,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0382

Ativo 89

Nome	Escritório Barra
Valor Justo	SIM
Valor	20.737.339,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 90

Nome	Sky Pinheiros
Valor Justo	SIM
Valor	5.500.000,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 91

Nome	TUMIARU
Valor Justo	SIM
Valor	11.048.890,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 92

Nome	VISTAMADALENA_YOU
Valor Justo	SIM
Valor	4.404.115,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 93

Nome	Varandas Joy
Valor Justo	SIM
Valor	5.093.889
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 94

Nome	Residencial Oscar Fr
Valor Justo	SIM
Valor	13.329.803,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1998

Ativo 95

Nome	Zoe Habitat
Valor Justo	SIM
Valor	5.351.940
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 96

Nome	ZURIQUE EMP IMOB
Valor Justo	SIM
Valor	7.870.501,73
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1189

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.fator.com.br
Meios Comunicacao	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113
Regras Proc Participacao Cotistas	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Não há.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria qualificada dos Ativos, será devida pelo Fundo uma Taxa de Administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ou em sua ausência, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços – Mercado. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Gestor. O Fundo pagará ao Gestor, pelos serviços de gestão da carteira do Fundo, uma Taxa de Gestão equivalente a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Custodiante. O Fundo pagará ao Custodiante, pelos serviços de custódia qualificada dos Ativos, uma Taxa de Custódia equivalente a 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre o Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$6.073,12 (seis mil e setenta e três reais e doze centavos), reajustado anualmente, a partir do 2º (segundo) ano de prestação dos serviços do Custodiante, durante todo o prazo de duração do Fundo, sempre no mês de janeiro de cada ano, pela variação anual (do ano imediatamente anterior ao ano em que o reajuste deva ser realizado) do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou em sua ausência, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado, ou, na ausência de ambos, pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). Fundo pagará ao Gestor uma taxa de performance (“Taxa de Performance”) a partir do dia em que ocorrer a primeira integralização de Cotas, a qual será provisionada diariamente e paga semestralmente, até o 5º dia útil do 1º (primeiro) mês subsequente ao encerramento dos meses de junho e dezembro de cada ano, diretamente pelo Fundo ao Gestor, calculada da seguinte forma: TP = 20% x (CP – CAtualizada) Sendo, CP: valor patrimonial da Cota em cada data de cálculo da Taxa de Performance, acrescida de todas as distribuições realizadas, tais como rendimentos e amortizações, desde o último cálculo de Taxa de Performance. CAtualizada = valor patrimonial da Cota devidamente atualizada pelo Benchmark desde o último cálculo da Taxa de Performance, ou, conforme o caso, a partir da data de encerramento da respectiva emissão de Cotas, observado que, caso, no período, tenha ocorrido uma nova emissão de Cotas, a CAtualizada, para as Cotas da nova emissão, será o valor de emissão das Cotas na emissão, devidamente atualizado pelo Benchmark, a partir da data de encerramento da respectiva emissão de cotas. Benchmark = variação do IPCA/IBGE de dois meses anteriores ao mês referência, acrescido da média aritmética do Yield do IMAB5 do semestre anterior.
Valor Pago Ano	871.236,11
Percent Patrimonio Contabil	0,002
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0025

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Eduardo Chalub Marino
Idade	48
CPF	17654681836
Email	[email protected]
Profissao	Bancário
Formacao Academica	Gestão Financeira de Empresa - Universidade Paulista
Data Inicio Funcao	02/09/2022
Qtd Cotas Detidas FII	889
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	BANCO FATOR S.A.
Periodo	09/2022 - Atual
Cargo Funcoes	Diretor de Recursos de Terceiros
Atividade Principal Empresa	Administração Fiduciária

Experiencia 2

Nome Empresa	BANCO FATOR S.A.
Periodo	11/2016 - 09/2022
Cargo Funcoes	Gerente de Processo de Operações
Atividade Principal Empresa	Administração Fiduciária

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	11.998
Num Cotas Detidas	37.973.106
Perc Detido Rel Total	0,8084
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0,6636

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	4.000.000
Perc Detido Rel Total	0,0852
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,1495

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	4.998.139
Perc Detido Rel Total	0,1064
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,1869

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante

Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, que devem ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=51870412000113

Politica Exercicio Direito Voto