Informe Trimestral Estruturado VRTM11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,18, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA -8,04%
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 12/02/2026 09:03
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ Fundo	51870412000113
Data Funcionamento	05/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	46.971.245
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador	51870412000113
Logradouro	R. DR. RENATO PAES DE BARROS
Numero	1017
Complemento	12º andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	55-(11)30499100
Site	www.bancofator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.
Politica Contratacao Seguro	Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel

Nome	Imóveis Barra da Tijuca
Endereco	Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Area	4.414,44
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,049257

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,051468

Distr Contratos Indexador

IPCA

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	N/A
Caract Contratuais	N/A

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	N/A

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	Alpha Houses I
Endereco	Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Area	583,83
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,039465

Imovel 2

Nome	Tumiaru 120
Endereco	R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050
Area	555,81
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,226383

Imovel 3

Nome	Lisboa 142
Endereco	R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000
Area	209,4
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,065552

Imovel 4

Nome	Residencial Vida Habitat
Endereco	R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Area	520,19
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,042779

Imovel 5

Nome	Residencial Aquarela Habitat
Endereco	Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Area	1.086,11
Num Unidades	18
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,077164

Imovel 6

Nome	Edifício Gibran
Endereco	Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Area	1.682,17
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,117723

Imovel 7

Nome	Stillo Barra - AGER
Endereco	Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Area	168,78
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,013519

Imovel 8

Nome	Sky Pinheiros - AAM
Endereco	Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP.
Area	473,66
Num Unidades	18
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,107056

Imovel 9

Nome	Patriani Mirai Suzano
Endereco	R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230
Area	1.139,32
Num Unidades	25
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,11931

Imovel 10

Nome	Green View - Patrimônio
Endereco	Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP.
Area	951,28
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,161615

Imovel 11

Nome	Coral Gables - Vetter
Endereco	Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000.
Area	206,17
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,02943

Imoveis Venda Construcao

Politica Contratacao Seguro	You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Residencial Habitat Zoe - vigência - até 05/05/2027 Coral Gables - Vetter - vigência - até 01/10/2026 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027

Politica Contratacao Seguro

You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Residencial Habitat Zoe - vigência - até 05/05/2027 Coral Gables - Vetter - vigência - até 01/10/2026 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027

Lst Imov Venda Construcao

Imovel 1

Nome	Vista Madalena By You, Inc
Endereco	Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000
Area	1.128,37
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	17 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,1765

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,2652
Previsto	0,5611

Custo Construcao

Realizado	25.634.882,75
Previsto	54.965.117,25

Imovel 2

Nome	José Antonio Bortolotto - MGB
Endereco	R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Area	2.481,24
Num Unidades	56
Outras Caract Relevantes	76 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,2632

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9943
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	5.965.724,66
Previsto	5.999.924,23

Imovel 3

Nome	Condomínio Wish 675 - EBM
Endereco	R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP
Area	967,96
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	14 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,8739
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	24.469.136,68
Previsto	27.999.927,54

Imovel 4

Nome	Haia Boa Vista - GRM
Endereco	Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Area	2.256,91
Num Unidades	12
Outras Caract Relevantes	14 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,1429

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,727
Previsto	0,7547

Custo Construcao

Realizado	54.594.637,58
Previsto	56.674.790,9

Imovel 5

Nome	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
Endereco	R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP
Area	1.540,84
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	9 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,2222

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,83
Previsto	0,7046

Custo Construcao

Realizado	121.180.000
Previsto	102.871.600

Imovel 6

Nome	Gafisa - Evolve Vila Mariana
Endereco	R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020
Area	1.335,6
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	17 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,4706

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,7508
Previsto	0,9207

Custo Construcao

Realizado	41.818.883,19
Previsto	51.282.160,03

Imovel 7

Nome	Aldana Jardim - Maximo Aldana
Endereco	R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300
Area	1.290,55
Num Unidades	21
Outras Caract Relevantes	21 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,2604
Previsto	0,5269

Custo Construcao

Realizado	9.262.016,57
Previsto	18.742.585,74

Imovel 8

Nome	Varandas Joy - Realiza
Endereco	Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490
Area	1.643,19
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	28 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,6729
Previsto	0,6878

Custo Construcao

Realizado	34.185.032,85
Previsto	34.944.059,13

Imovel 9

Nome	Duo Living Complex - Catamarã
Endereco	Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR.
Area	1.871,05
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	10 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,56
Previsto	0,527

Custo Construcao

Realizado	69.596.808,33
Previsto	65.495.567,84

Imovel 10

Nome	Residencial Habitat Zoe
Endereco	R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190, remembrados, CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO.
Area	918
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	9 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9671
Previsto	0,9952

Custo Construcao

Realizado	34.963.806,79
Previsto	35.979.713,08

Imovel 11

Nome	Derby Central - Max Plural
Endereco	Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE.
Area	811,47
Num Unidades	27
Outras Caract Relevantes	27 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,1721
Previsto	0,3684

Custo Construcao

Realizado	4.560.650
Previsto	9.762.600

Imovel 12

Nome	Seven Living - Maximo Aldana
Endereco	Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP.
Area	1.106,4
Num Unidades	19
Outras Caract Relevantes	19 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,3136
Previsto	0,3747

Custo Construcao

Realizado	14.830.578,15
Previsto	17.720.081,74

Imovel 13

Nome	Longitude - Icon
Endereco	Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP
Area	2.363,5
Num Unidades	57
Outras Caract Relevantes	57 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,8065
Previsto	0,9018

Custo Construcao

Realizado	45.363.089,82
Previsto	50.723.415,25

Imovel 14

Nome	Daxo - Res. Rhodes
Endereco	Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000
Area	1.313,79
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	8 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9734
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	100.432.760,35
Previsto	103.177.275,88

Imovel 15

Nome	Habitat - Casa Laguna
Endereco	Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO
Area	1.104,37
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	8 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,6098
Previsto	0,6691

Custo Construcao

Realizado	45.113.617,06
Previsto	49.500.690,68

Imovel 16

Nome	Habitat - Liberta
Endereco	Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Area	610,04
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	6 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,1667

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9229
Previsto	0,8903

Custo Construcao

Realizado	47.065.948,09
Previsto	45.403.417,04

Imovel 17

Nome	Longitude - Vibe Itaim
Endereco	Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP
Area	36.812
Num Unidades	45
Outras Caract Relevantes	45 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,3504
Previsto	0,3504

Custo Construcao

Realizado	23.863.587,37
Previsto	68.103.845,25

Imovel 18

Nome	CK - Artefacto
Endereco	Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí
Area	1.427,4
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	8 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,8026
Previsto	0,8121

Custo Construcao

Realizado	68.861.853,07
Previsto	69.676.938,55

Justificativa Desempenho

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Vista Madalena By You, Inc
Just Evolucao Inferior	O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 2

Nome Ou Endereco	José Antonio Bortolotto - MGB
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Condomínio Wish 675 - EBM
Just Evolucao Inferior	Obra iniciada com atraso de 60 dias.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Haia Boa Vista - GRM
Just Evolucao Inferior	Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	Obra adiantada.

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Gafisa - Evolve Vila Mariana
Just Evolucao Inferior	Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Varandas Joy - Realiza
Just Evolucao Inferior	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Duo Living Complex - Catamarã
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	Obra adiantada.

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Residencial Habitat Zoe
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Derby Central - Max Plural
Just Evolucao Inferior	O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano).
Just Custo Superior	N/A

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Seven Living - Maximo Aldana
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Icon Residenc Club - Longitude
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Daxo - Res. Rhodes
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Habitat - Casa Laguna
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 16

Nome Ou Endereco	Habitat - Liberta
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Longitude - Vibe Itaim
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 18

Nome Ou Endereco	CK - Artefacto
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	Autonomy Edifícios Corporativos
CNPJ	35765826000126
Quantidade	92.337
Valor	4.892.937,63

Emissor 2

Fundo	Alianza Crédito Imobiliário
CNPJ	40011324000140
Quantidade	557.150
Valor	4.317.912,5

Emissor 3

Fundo	Navi Residencial
CNPJ	42432327000182
Quantidade	352.663
Valor	2.987.055,61

Emissor 4

Fundo	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios
CNPJ	32006821000121
Quantidade	117.201
Valor	802.826,85

Emissor 5

Fundo	Brio Crédito Estruturado
CNPJ	39332032000120
Quantidade	5.586
Valor	4.961.932,08

Emissor 6

Fundo	BTG Pactual Corporate Office Fund
CNPJ	8924783000101
Quantidade	77.233
Valor	3.548.856,35

Emissor 7

Fundo	BTG Pactual Crédito Imobiliário
CNPJ	9552812000114
Quantidade	484.326
Valor	4.523.604,84

Emissor 8

Fundo	Devant Recebíveis Imobiliários
CNPJ	37087810000137
Quantidade	35.332
Valor	918.278,68

Emissor 9

Fundo	Guardian Real Estate
CNPJ	37295919000160
Quantidade	78.654
Valor	712.605,24

Emissor 10

Fundo	Galapagos Recebíveis Imobiliários
CNPJ	38293897000161
Quantidade	24.781
Valor	1.632.324,47

Emissor 11

Fundo	Green Towers
CNPJ	23740527000158
Quantidade	55.859
Valor	4.636.297

Emissor 12

Fundo	Hedge Brasil Shopping
CNPJ	8431747000106
Quantidade	108.660
Valor	2.173.200

Emissor 13

Fundo	CSHG Recebíveis Imobiliários
CNPJ	11160521000122
Quantidade	30.653
Valor	3.004.300,53

Emissor 14

Fundo	JPP Capital Recebíveis Imobiliários
CNPJ	30982880000100
Quantidade	21.331
Valor	1.758.740,95

Emissor 15

Fundo	Kinea Índices de Preços
CNPJ	24960430000113
Quantidade	57.066
Valor	5.166.755,64

Emissor 16

Fundo	Kinea Securities
CNPJ	35864448000138
Quantidade	92.354
Valor	813.638,74

Emissor 17

Fundo	VBI Logístico
CNPJ	30629603000118
Quantidade	38.103
Valor	4.276.680,72

Emissor 18

Fundo	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
CNPJ	23648935000184
Quantidade	47.795
Valor	4.375.154,3

Emissor 19

Fundo	Newport Logística FII
CNPJ	32527626000147
Quantidade	67.289
Valor	7.734.870,55

Emissor 20

Fundo	ORIZ RE Crédito Privado
CNPJ	54505439000103
Quantidade	50.000
Valor	4.884.000

Emissor 21

Fundo	Patria Crédito Imobiliário Índice De Preços FII
CNPJ	28729197000113
Quantidade	30.197
Valor	2.555.874,08

Emissor 22

Fundo	Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada
CNPJ	35507457000171
Quantidade	33.590
Valor	2.168.234,5

Emissor 23

Fundo	VBI Prime Properties
CNPJ	35652102000176
Quantidade	22.607
Valor	1.853.774

Emissor 24

Fundo	REC Multiestratégia
CNPJ	56430935000162
Quantidade	804.869
Valor	6.921.873,4

Emissor 25

Fundo	Real Investor FII
CNPJ	44625612000145
Quantidade	5.056
Valor	544.935,68

Emissor 26

Fundo	Valora CRI Índice de Preço
CNPJ	34197811000146
Quantidade	37.623
Valor	3.018.493,29

Emissor 27

Fundo	Valora Renda Imobiliária FII
CNPJ	53656482000107
Quantidade	650.000
Valor	5.427.500

Emissor 28

Fundo	Vinci Imóveis Urbanos
CNPJ	36445587000190
Quantidade	300.000
Valor	1.854.000

Emissor 29

Fundo	V2 Renda Imobiliária
CNPJ	49184940000177
Quantidade	98.602
Valor	8.967.851,9

Emissor 30

Fundo	Ourinvest RE I
CNPJ	28693595000127
Quantidade	160.000
Valor	8.320.000

Emissor 31

Fundo	Zagros Multiestratégia
CNPJ	45188066000195
Quantidade	477.160
Valor	4.867.032

Emissor 32

Fundo	Sucesspar Varejo
CNPJ	27538422000171
Quantidade	55.315
Valor	1.312.956,33

Emissor 33

Fundo	Vênus
CNPJ	36669535000105
Quantidade	63.652
Valor	6.027.848,95

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	1.674
Valor	161.309,76

Emissor 2

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	9304427000158
Emissao	6
Serie	2
Quantidade	5.079
Valor	916.200,81

Emissor 3

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	8.518
Valor	780.249,58

Emissor 4

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	3.889
Valor	1.259.319,55

Emissor 5

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	2.064
Valor	189.062,59

Emissor 6

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	11.000
Valor	5.677.612,36

Emissor 7

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	244
Quantidade	333
Valor	1.722.472,18

Emissor 8

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	596
Valor	57.431,67

Emissor 9

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	14
Serie	1
Quantidade	4.904
Valor	472.558,58

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	2.580.732,89

Emissor 11

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	135
Quantidade	3.500
Valor	7.802.444,1

Emissor 12

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	314
Quantidade	5.050
Valor	4.378.317,82

Emissor 13

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	18
Quantidade	830
Valor	1.961.482,91

Emissor 14

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	17
Quantidade	371
Valor	421.605,28

Emissor 15

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	28
Quantidade	4.931
Valor	1.454.703,25

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	276
Serie	1
Quantidade	3.559
Valor	3.773.519,7

Emissor 17

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	98
Serie	1
Quantidade	9.297
Valor	4.628.468,32

Emissor 18

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	4
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	8.034.226,18

Emissor 19

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	8769451000108
Emissao	221
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	4.970.074,21

Emissor 20

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	26609050000164
Emissao	14
Serie	2
Quantidade	2.000
Valor	556.514,93

Emissor 21

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	9.368
Valor	3.033.506,18

Emissor 22

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	4.920
Valor	1.593.173,61

Emissor 23

Companhia	PROVINCIA
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	2.730
Valor	2.665.696,41

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	2773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	2.580.732,89

Emissor 25

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	2.162
Valor	700.089,71

Emissor 26

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	6.154
Valor	563.706,96

Emissor 27

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	46
Quantidade	3.000
Valor	1.542.317,72

Emissor 28

Companhia	PROVINCIA
CNPJ	4200649000107
Emissao	106
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	28.893.198,43

Emissor 29

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
CNPJ	41811375000119
Emissao	2
Serie	3
Quantidade	8.210
Valor	8.811.107,68

Emissor 30

Companhia	PROVINCIA
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	1.500
Valor	1.464.668,35

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	1.000
Fundos Renda Fixa	13.620.489,99

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Aquisicoes

Imovel 1

Nome	Habitat - Liberta
Endereco	Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Area	729,02
Num Unidades	6
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,0139
Categoria	Venda

Imovel 2

Nome	Longitude - Vibe Itaim
Endereco	Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP
Area	36.812
Num Unidades	45
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,0069
Categoria	Venda

Imovel 3

Nome	CK - Artefacto
Endereco	Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí
Area	1.427,4
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,0283
Categoria	Venda

Alienacoes

Imovel 1

Nome	Edifício Gibran
Endereco	Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Data Alienacao	17/10/2025
Area	167,16
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,1
Percent PL	0,001464

Imovel 2

Nome	José Antonio Bortolotto - MGB
Endereco	R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Data Alienacao	31/10/2025
Area	42,78
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,0169
Percent PL	0,000171

Imovel 3

Nome	José Antonio Bortolotto - MGB
Endereco	R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Data Alienacao	26/12/2025
Area	85,56
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,034468
Percent PL	0,000343

Imovel 4

Nome	Coral Gables - Vetter
Endereco	Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000.
Data Alienacao	19/12/2025
Area	346,75
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,626851
Percent PL	0,005497

Imovel 5

Nome	Habitat - Liberta
Endereco	Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Data Alienacao	19/12/2025
Area	118,98
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,154581
Percent PL	0,001272

Imovel 6

Nome	Patriani Mirai Atibaia
Endereco	Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Data Alienacao	12/11/2025
Area	80,03
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,5
Percent PL	0,000988

Imovel 7

Nome	Patriani Mirai Atibaia
Endereco	Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo
Data Alienacao	17/11/2025
Area	80,03
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	1
Percent PL	0,000985

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Outras Rec Ou Desp

Contabil	7.505.713,54
Financeiro	7.529.017,55

Resultado Liquido

Contabil	7.505.713,54
Financeiro	7.529.017,55

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	9.142.828,88
Financeiro	3.618.037,47

Ajuste Valor

Contabil	-462.292,9

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Financeiro	3.380.436,97

Resultado Liquido

Contabil	8.680.535,98
Financeiro	6.998.474,44

Resultado Liquido Total

Contabil	16.186.249,52
Financeiro	14.527.491,99

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	382.915,06
Financeiro	301.149,76

Resultado Liquido

Contabil	382.915,06
Financeiro	301.149,76

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.220.486,18
Financeiro	-1.221.339,66

Consultoria Especializada

Financeiro	-76.185

Custodia Titulos Valores

Contabil	-67.645,08
Financeiro	-67.730,09

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-121.955,78
Financeiro	-21.410,72

Comissoes Emolumentos

Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	-56.872,8

Gastos Contratos Seguros

Financeiro	-1.502,28

Despesas Registro Cartorio

Contabil	158.896,87
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-400.285,31
Financeiro	-219.847

Total

Contabil	-1.651.475,48
Financeiro	-1.664.887,55

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	14.917.689,1
Financeiro	13.163.754,2

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	25.890.109,97
Percent Result Finan Liq Acumulado	24.595.604,4715
Resultado Financeiro Excede Minimo	768.867,83
Rendimentos Declarados	25.364.472,3015
Rendimentos Pagos Antec	-21.137.060,25
Rendimento Pagar	4.227.412,0515
Resultado Liquido Declarado	0,979697