VSHO11 (VSHO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VSHO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Votorantim Shopping (VSHO11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VSHO11 fechou a R$ 71,37, com P/VP de 0,59 (valor patrimonial de R$ 121,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,47% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 254,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.740.595/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 04/09/2026 13:25
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,59
Último dividendo R$ 1,50 Nov/2026
Último DY 2,08%
DY Acumulado 14,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING CNPJ Fundo 23740595000117 Data Funcionamento 30/08/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVSHOCTF002 Qtd Cotas Emitidas 2.098.800 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Administrador 03384738000198 Logradouro Avenida Faria Lima Numero 4300 Complemento 7º andar Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5171-5003 Site www.tivio.com Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2.781
Resumo Ativo 253.580.072,92 Patrimonio Liquido 250.380.637,05 Num Cotas Emitidas 2.098.800 Valor Patr Cotas 119,297044525443 Despesas Tx Administracao 0,000091 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009256 Rent Patrimonial Mes 0,003369 Dividend Yield Mes 0,005887
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.037.172,59 Disponibilidades 10.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.027.172,59
Total Investido Total 244.456.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 244.456.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 244.456.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.086.900,33 Alugueis 6.071.536,24 Venda Imoveis 0 Outros Valores 15.364,09
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.471.105,02 Tx Administracao Pagar 156.545,7 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 864.657,4 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 152.087,52 Outros Valores Pagar 555.040,23 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.199.435,87 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
