VSHO11 (VSHO) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado VSHO11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Votorantim Shopping (VSHO11), fundo imobiliário de shoppings, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VSHO11 fechou a R$ 69,85, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 121,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,50 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,79% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 254,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 23.740.595/0001-17
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 11/03/2026 14:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,58
Último dividendo R$ 1,50 Nov/2026
Último DY 2,08%
DY Acumulado 14,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING CNPJ Fundo 23740595000117 Data Funcionamento 30/08/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVSHOCTF002 Qtd Cotas Emitidas 2.098.800 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Administrador 03384738000198 Logradouro Avenida Faria Lima Numero 4300 Complemento 7º andar Bairro Vila Olímpia Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5171-5003 Site www.tivio.com Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 2.916
Resumo Ativo 245.154.784,6 Patrimonio Liquido 242.985.333,96 Num Cotas Emitidas 2.098.800 Valor Patr Cotas 115,773458147513 Despesas Tx Administracao 0,000083 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,018347 Rent Patrimonial Mes 0,012227 Dividend Yield Mes 0,00612
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.252.804,02 Disponibilidades 8.690,86 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.244.113,16
Total Investido Total 234.860.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 234.860.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 234.860.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.041.980,58 Alugueis 6.036.880,44 Venda Imoveis 0 Outros Valores 5.100,14
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.476.855,02 Tx Administracao Pagar 129.149,51 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 6.536,22 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 152.087,52 Outros Valores Pagar 404.822,37 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.169.450,64 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
