VSLH11 (VSLH) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VSLH11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Versalhes Recebíveis Imobiliários (VSLH11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VSLH11 fechou a R$ 1,50, com P/VP de 0,13 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,47% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.244.015/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 20:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,13
Último dividendo R$ 0,02 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 19,47% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ Fundo 36244015000142 Data Funcionamento 21/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVSLHCTF008 Qtd Cotas Emitidas 29.864.091 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 36244015000142 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo LOTE M2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ 35449574000126 Quantidade 7.900.471,95 Valor 29.864.091
Emissor 2 Fundo R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11 CNPJ 36814809000102 Quantidade 2.085.325 Valor 29.864.091
Cri Cra Emissor 1 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 452 Quantidade 11.135 Valor 12.846.819,13
Emissor 2 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 492 Quantidade 11.257 Valor 16.686.651,89
Emissor 3 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 599 Quantidade 4.885 Valor 5.238.845,22
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 451 Quantidade 4.201 Valor 4.537.524,68
Emissor 5 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 450 Quantidade 11.000 Valor 12.921.240,64
Emissor 6 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 494 Quantidade 10.000 Valor 14.532.826,11
Emissor 7 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 584 Quantidade 19.638 Valor 20.902.888,39
Emissor 8 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 587 Quantidade 10.593 Valor 9.150.800,68
Emissor 9 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 606 Quantidade 16.573 Valor 14.825.898,64
Emissor 10 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 607 Quantidade 2.520 Valor 2.372.762,94
Emissor 11 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 586 Quantidade 13.594 Valor 11.685.250,11
Emissor 12 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 598 Quantidade 5.466 Valor 5.687.299,95
Emissor 13 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 501 Quantidade 765 Valor 370.786,63
Emissor 14 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 502 Quantidade 327 Valor 167.314,53
Emissor 15 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 443 Quantidade 10.000 Valor 10.257.920,56
Emissor 16 Companhia BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989453 CNPJ 35082277000195 Emissao 1 Serie 19 Quantidade 6.000 Valor 7.170.759,43
Emissor 17 Companhia BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 21J0989842 CNPJ 35082277000195 Emissao 1 Serie 20 Quantidade 4.000 Valor 4.958.779,4
Emissor 18 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 453 Quantidade 5.890 Valor 6.204.953,37
Emissor 19 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 491 Quantidade 2.600 Valor 4.094.233,54
Emissor 20 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 702 Quantidade 1.410 Valor 903.432,96
Emissor 21 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 704 Quantidade 220 Valor 166.261,71
Emissor 22 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933909 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 703 Quantidade 660 Valor 482.851,26
Emissor 23 Companhia BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057932 CNPJ 35082277000195 Emissao 8 Serie 1 Quantidade 982 Valor 979.432,44
Emissor 24 Companhia BASE SECURIT DE CRED IMOB S.A. - 24B2057933 CNPJ 35082277000195 Emissao 8 Serie 2 Quantidade 974 Valor 1.012.038,12
Emissor 25 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 589 Quantidade 2.028 Valor 497.276,96
Emissor 26 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 701 Quantidade 3.275 Valor 1.986.131,36
Emissor 27 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 427 Quantidade 3.774 Valor 4.232.548,53
Emissor 28 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 304 Quantidade 2.910 Valor 4.315.259,72
Emissor 29 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 697 Quantidade 1.056 Valor 621.072,11
Emissor 30 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 347 Quantidade 11.840 Valor 19.600.803,16
Emissor 31 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 303 Quantidade 1.176 Valor 1.439.570,97
Emissor 32 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882549 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 348 Quantidade 1.000 Valor 2.166.353,72
Emissor 33 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882538 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 349 Quantidade 9.800 Valor 16.029.770,47
Emissor 34 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882539 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 351 Quantidade 10.500 Valor 16.743.267,35
Emissor 35 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882551 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 352 Quantidade 4.500 Valor 8.820.893,48
Emissor 36 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882550 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 350 Quantidade 140 Valor 309.808,91
Emissor 37 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679129 CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 716 Quantidade 3.944 Valor 2.082.102,41
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo R CAPITAL SELETUS FIC FIM CNPJ 30982773000181 Quantidade 8.406.776,237953 Valor 16.895.802,95
Emissor 2 Fundo BEYOND SOBERANO CNPJ 50628101000180 Quantidade 4.149.683,07325324 Valor 5.510.613,7
Emissor 3 Fundo LODGE FIRF CP CNPJ 44603433000107 Quantidade 4.366.303,360703 Valor 7.601.487,85
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 15.000 Fundos Renda Fixa 13.112.101,55
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.798.491,42 Financeiro 1.798.491,42
Ajuste Valor Contabil 9.875.046,7 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 723.992,25 Financeiro 723.992,25
Resultado Liquido Contabil 12.397.530,37 Financeiro 2.522.483,67
Resultado Liquido Total Contabil 12.397.530,37 Financeiro 2.522.483,67
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 278.477,39 Financeiro 334.675,04
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil -2.054.761,13 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -1.776.283,74 Financeiro 334.675,04
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -214.539,4 Financeiro -176.479,06
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.992,88 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -26.851,99 Financeiro -23.294,61
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -4.387,58 Financeiro -4.766,03
Total Contabil -248.771,85 Financeiro -204.539,7
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.372.474,78 Financeiro 2.652.619,01
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.426.556,67 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.155.228,8365 Rendimentos Declarados 5.155.228,8365 Rendimentos Pagos Antec -4.240.700,92 Rendimento Pagar 914.527,9165 Resultado Liquido Declarado 0,95
