VSLH11 (VSLH) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VSLH11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Versalhes Recebíveis Imobiliários (VSLH11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VSLH11 fechou a R$ 1,52, com P/VP de 0,13 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.244.015/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,13
Último dividendo R$ 0,02 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 19,21% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ Fundo 36244015000142 Data Funcionamento 10/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVSLHCTF008 Qtd Cotas Emitidas 29.864.091 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 63.720 Pessoa Fisica 63.661 PJ Nao Financeira 50 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 306.176.853 Patrimonio Liquido 305.365.567,56 Num Cotas Emitidas 29.864.091 Valor Patr Cotas 10,22517536 Despesas Tx Administracao 0,002362 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01770438 Rent Patrimonial Mes 0,01482619 Dividend Yield Mes 0,00287819
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.127.101,55 Disponibilidades 15.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 13.112.101,55
Total Investido Total 269.691.309,19 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 9.985.796,95 FDIC 0 Outras Cotas FI 16.895.802,95 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 242.908.197,94 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -98.488,65
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 23.358.442,26 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.358.442,26
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 873,1 Tx Administracao Pagar 721.289,86 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 89.122,48 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 811.285,44 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
