VSLH11 (VSLH) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VSLH11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Versalhes Recebíveis Imobiliários (VSLH11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VSLH11 fechou a R$ 1,52, com P/VP de 0,13 (valor patrimonial de R$ 11,57 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,02 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 19,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 345,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.244.015/0001-42
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 21:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,13
Último dividendo R$ 0,02 Out/2026
Último DY 1,21%
DY Acumulado 19,21% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ Fundo 36244015000142 Data Funcionamento 10/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVSLHCTF008 Qtd Cotas Emitidas 29.864.091 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 58.582 Pessoa Fisica 58.528 PJ Nao Financeira 46 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 346.271.654,48 Patrimonio Liquido 345.416.830,2 Num Cotas Emitidas 29.864.091 Valor Patr Cotas 11,56629312 Despesas Tx Administracao 0,002198 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00722412 Rent Patrimonial Mes 0,00513846 Dividend Yield Mes 0,00208566
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 14.744.097,39 Disponibilidades 14.976,09 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 14.729.121,3
Total Investido Total 308.143.499,86 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 10.570.583,35 FDIC 0 Outras Cotas FI 20.394.191,83 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 277.277.213,33 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios -98.488,65
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 23.384.057,23 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 23.384.057,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.600,78 Tx Administracao Pagar 759.258,29 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 91.965,21 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 854.824,28 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
