VTPA11 (VTPA) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2023 Informe Trimestral Estruturado VTPA11 de 31/12/2023 Informe Trimestral Estruturado do Patrimonial V (VTPA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2023, com entrega no FundosNet (B3) em 01/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,7 milhões no informe mensal de outubro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.481/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2023
Data de entrega 01/09/2026 12:47
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V FII CNPJ Fundo 21500481000174 Data Funcionamento 18/11/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 659.857,59 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 21500481000174 Logradouro Av das Américas Numero 3434 Complemento bloco 7, sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 35140000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 04/2023 Data Encer Trimestre 31/12/2023
Autorregulacao Mandato Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Passiva
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro - modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Edifício Botafogo Endereco Rua São Clemente, 38 - Rio de Janeiro - RJ Area 8.403,34 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Rua São Clemente, 38 - Rio de Janeiro - RJ Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Seguradora Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Edificio Botafogo Caract Contratuais Não se aplica
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 90.625,49 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 422.763,81
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 3.051.000 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.670 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 3.045.330 Financeiro 0
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 3.045.330 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 3.727,92 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.727,92 Financeiro 2.398
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -27.651,68 Financeiro -27.651,68
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -20.157,68 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -4.461,67 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -2.014,42
Total Contabil -52.271,03 Financeiro -29.666,1
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.996.786,89 Financeiro -27.268,1
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -400.041,94 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 