VTPA11 (VTPA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VTPA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patrimonial V (VTPA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 30/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,7 milhões no informe mensal de outubro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.481/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 30/07/2026 09:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII PATRIMONIAL V RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 21500481000174 Data Funcionamento 18/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVTPACTF002 Qtd Cotas Emitidas 661.867 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 21500481000174 Logradouro AVENIDA DAS AMÉRICAS Numero 500 Complemento BLOCO 13 - SALA 205 Bairro BARRA DA TIJUCA Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22631000 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo Banco Oliveira Trust OT - Soberano CNPJ 3256793000100 Quantidade 1 Valor 1.181.296,86
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.181.296,86
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 606.962,11 Financeiro 662.700
Desp Manutencao Conservacao Contabil -161.221,7 Financeiro -161.221,7
Resultado Liquido Contabil 445.740,41 Financeiro 501.478,3
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 445.740,41 Financeiro 501.478,3
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 34.699,55 Financeiro 34.699,55
Resultado Liquido Contabil 34.699,55 Financeiro 34.699,55
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -20.013,3 Financeiro -20.013,3
Custodia Titulos Valores Contabil -20.013,3 Financeiro -20.013,3
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -119.109,66 Financeiro -20.257,59
Outras Rec Ou Desp Contabil -33.786,9 Financeiro -117.943,69
Total Contabil -192.923,16 Financeiro -178.227,88
Resultado Trimestral Liquido Contabil 287.516,8 Financeiro 357.949,97
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 443.696,22 Percent Result Finan Liq Acumulado 421.511,409 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 421.511,409 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 421.511,409 Resultado Liquido Declarado 0,95
