VTPA11 (VTPA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VTPA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patrimonial V (VTPA11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,7 milhões no informe mensal de outubro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.481/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 14:55
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII PATRIMONIAL V RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 21500481000174 Data Funcionamento 18/11/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Qtd Cotas Emitidas 661.866,88698113 Fundo Exclusivo Sim Enquadra Nota Seis Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 21500481000174 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Edifício Botafogo Endereco Rua São Clemente, 38 - Rio de Janeiro - RJ Area 8.403,34 Num Unidades 1 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Seguradora Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Edificio Botafogo Caract Contratuais Não se aplica
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 818.070,77
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 536.534,67 Financeiro 348.534,67
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 536.534,67 Financeiro 348.534,67
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 536.534,67 Financeiro 348.534,67
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 26.900,19 Financeiro 26.900,19
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 26.900,19 Financeiro 26.900,19
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -18.875 Financeiro -20.013,3
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -17.750
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -7.842,83 Financeiro -7.842,83
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -51,87 Financeiro -51,87
Outras Rec Ou Desp Contabil -230.187,83 Financeiro -221.129,74
Total Contabil -256.957,53 Financeiro -266.787,74
Resultado Trimestral Liquido Contabil 306.477,33 Financeiro 108.647,12
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 102.647,12 Percent Result Finan Liq Acumulado 97.514,764 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.132,36 Rendimentos Declarados 102.647,124 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 102.647,124 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 