Informe Anual Estruturado VTPA11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Patrimonial V (VTPA11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 02/02/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,7 milhões no informe mensal de outubro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIMONIAL V RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 21.500.481/0001-74
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 02/02/2026 12:22
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIMONIAL V RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
CNPJ Fundo	21500481000174
Data Funcionamento	18/11/2016
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRVTPACTF002
Qtd Cotas Emitidas	661.866,88706305
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ Administrador	36113876000191
Logradouro	Av. das Américas
Numero	3.434
Complemento	bloco 7, sala 201
Bairro	Barra da Tijuca
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22640-102
Telefone1	(21) 3514-0000
Site	www.oliveiratrust.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Sim

Informe Anual

Programa Investimentos	Não há programa de investimentos para os próximos exercícios.
Criterios Avaliacao	O valor justo foi apurado, primordialmente, pelo método da renda, na variante de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow – DCF), considerando a capacidade de geração de benefícios econômicos futuros do ativo ao longo de seu ciclo operacional. As premissas consideradas incluem projeções de receitas de locação, despesas peracionais, níveis de vacância, investimentos, valor residual e taxa de desconto compatível com o risco do empreendimento, refletindo as condições de mercado na data-base da avaliação. De forma complementar, foram utilizados os métodos comparativos de mercado e evolutivo (custo) para fins de suporte e aferição de consistência dos valores obtidos.
Analise Impactos	Não aplicável
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e os prazos para chamada de capital serão definidos na Assembleia Geral ou no Ato do Adminitrador que aprovar uma nova oferta.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Av. das Américas, 3434 - bloco 7, sala 201 - Barra da Tijuca - RJ
Telefone	(21) 3514-0000

Custodiante

Nome	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Av. das Américas, 3434 - bloco 7, sala 201 - Barra da Tijuca - RJ
Telefone	(21) 3514-0000

Auditor Independente

Nome	MCS MARKUP CONSULTORIA, AUDITORIA E M&A LTDA
CNPJ	26.551.902/0001-00
Endereco	R. São José, nº 70 - sala 701 - Centro/RJ
Telefone	(11) 96388-4812

Distribuidor Cotas

Nome	Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ	36.113.876/0001-91
Endereco	Av. das Américas, 3434 - bloco 7, sala 201 - Barra da Tijuca - RJ
Telefone	(21) 3514-0000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O fundo não auferiu resultado positivo no exercício findo em 2025.
Conjuntura Economica	Ao longo de 2025, o mercado de escritórios no Rio de Janeiro apresentou um processo gradual de estabilização, ainda inserido em um contexto de vacância estrutural elevada em parte da cidade. No entanto, os submercados classificados como premium, especialmente aqueles localizados na Zona Sul, demonstraram desempenho relativamente superior à média, com maior resiliência de ocupação e manutenção de valores locatícios. Nesse contexto, Botafogo consolidou-se como um dos principais polos corporativos de alto padrão da cidade, beneficiando-se de localização estratégica, ampla oferta de serviços, boa acessibilidade e estoque limitado de edifícios empresariais classe A e A+. A região tem atraído empresas dos setores de serviços, tecnologia, óleo e gás, consultoria e escritórios corporativos que priorizam imagem institucional, eficiência operacional e qualidade do ambiente de trabalho. Os dados de mercado indicam que, em 2025, a absorção líquida no segmento de escritórios no Rio de Janeiro foi positiva em submercados selecionados, com destaque para regiões consolidadas e bem servidas de infraestrutura urbana. Embora Botafogo não concentre grandes volumes de novas entregas, a oferta restrita de ativos de alto padrão contribuiu para níveis de vacância mais controlados, quando comparados a áreas com excesso de estoque, como determinadas porções do Centro. No mercado de investimentos, observou-se postura seletiva por parte de investidores institucionais, com foco em ativos bem localizados, com padrão construtivo elevado, potencial de geração de renda recorrente e menor exposição ao risco de vacância estrutural. Imóveis empresariais em Botafogo enquadram-se nesse perfil, sendo percebidos como ativos defensivos dentro do segmento de escritórios, mesmo em um ambiente macroeconômico ainda marcado por cautela.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o período subsequente, a perspectiva para o mercado de escritórios no Rio de Janeiro é de continuidade de uma recuperação gradual, condicionada à absorção progressiva dos estoques existentes e à consolidação da demanda por imóveis localizados em regiões maduras e de reconhecida atratividade corporativa. No caso específico de imóveis empresariais em Botafogo, a expectativa é de manutenção de desempenho relativamente superior à média do mercado, sustentada pela combinação de localização privilegiada, perfil consolidado de ocupantes e escassez de novos empreendimentos de padrão equivalente. A demanda tende a permanecer concentrada em ativos que ofereçam lajes eficientes, especificações técnicas atualizadas, boa infraestrutura predial e flexibilidade contratual. As negociações no período seguinte deverão continuar priorizando a qualidade do ativo e a adequação dos espaços às necessidades dos ocupantes, com incentivos comerciais pontuais, porém sem pressão estrutural relevante sobre os valores de locação em edifícios de alto padrão. A resiliência observada nos valores praticados na Zona Sul reforça a perspectiva de preservação de valor patrimonial para ativos bem posicionados em Botafogo. A gestão do imóvel deverá manter foco na mitigação de riscos de vacância, diversificação do perfil de locatários e preservação da competitividade do ativo frente a outras opções do mercado corporativo. Nesse cenário, o imóvel empresarial em Botafogo tende a manter sua atratividade dentro da carteira, combinando estabilidade de receita, potencial de valorização de longo prazo e menor exposição às oscilações mais intensas observadas em submercados com excesso de oferta.

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	Edificio Botafogo
Valor Justo	SIM
Valor	69.001.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0508

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
Regras Proc Participacao Cotistas	Apenas os Cotistas registrados no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente nomeados há menos de 1 (um) ano, têm direito a voto na Assembleia Geral. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação eletrônica ou escrita.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	As deliberações da Assembleia Geral poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas na Resolução CVM 175, nos termos do Regulamento.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela prestação de serviços de gestão, administração, custódia, controladoria e escrituração das cotas Classe A, a Administradora receberá uma taxa de administração, custódia e gestão equivalente a 0,125% a.a. (cento e vinte e cinco milésimos por cento), apurado sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe A. A Taxa prevista neste item possuirá como piso mensal o valor correspondente a R$11 (onze mil reais) (“Taxa de Administração, custódia e gestão”). A Taxa de Administração será apropriada diariamente adotando-se o critério “pro-rata” dias úteis do ano em vigor, considerado um ano de 252 dias úteis, e cobrada, mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente. A Administradora não receberá Taxa de Performance, e nem será cobrada taxa de ingresso ou de saída do Fundo.
Valor Pago Ano	152.214
Percent Patrimonio Contabil	0,0023
Percent Patrimonio Valor Mercado	0

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	José Alexandre Costa de Freitas
Idade	54
CPF	008.991.207-17
Email	[email protected]
Profissao	Diretor Presidente
Formacao Academica	Direito
Data Inicio Funcao	29/10/2020
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Oliveira Trust
Periodo	Março/1992 - Data Atual
Cargo Funcoes	Diretor Presidente
Atividade Principal Empresa	Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Eventos

Condenacao Criminal	Não
Condenacao Proc Admin CVM	Não

Distribuicao Cotistas

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	661.866,88
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.
Politica Negociacao Cotas	https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria