VTPA11 (VTPA) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VTPA11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patrimonial V (VTPA11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,7 milhões no informe mensal de outubro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.481/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PATRIMONIAL V CNPJ Fundo 21.500.481/0001-74 Data Funcionamento 18/11/2016 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRVTPACTF002 Qtd Cotas Emitidas 659.957,12432116 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1 Entidade Aberta Prev Compl 1
Resumo Ativo 69.085.378,49 Patrimonio Liquido 69.032.247,13 Num Cotas Emitidas 659.957,12432116 Valor Patr Cotas 104,601109050845 Despesas Tx Administracao 0,000016 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,049746 Rent Patrimonial Mes 0,049746 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 84.120,31 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 84.120,31
Total Investido Total 69.001.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 69.001.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 69.001.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 258,18 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 258,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.138,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 51.993,06 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 53.131,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
