VTPA11 (VTPA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VTPA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patrimonial V (VTPA11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 70,7 milhões no informe mensal de outubro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.481/0001-74
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 05/10/2026 12:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII PATRIMONIAL V RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ Fundo 21500481000174 Data Funcionamento 18/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVTPACTF002 Qtd Cotas Emitidas 661.867 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro AVENIDA DAS AMÉRICAS Numero 3434 Complemento BLOCO 07 - SALA 201 Bairro BARRA DA TIJUCA Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1 PJ Nao Financeira 1
Resumo Ativo 71.430.761,55 Patrimonio Liquido 70.372.340,15 Num Cotas Emitidas 661.867 Valor Patr Cotas 106,323989789489 Despesas Tx Administracao 0,000023 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003285 Rent Patrimonial Mes 0,003285 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.027.070,68 Disponibilidades 678,52 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.026.392,16
Total Investido Total 69.001.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 69.001.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 69.001.000 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 402.690,87 Alugueis 392.245,52 Venda Imoveis 0 Outros Valores 10.445,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 1.631,39 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.056.790,01 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.058.421,4 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
