VTVI11 (VTVI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VTVI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Parking Partners (VTVI11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.514/0001-86
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 21500514000186 Data Funcionamento 11/06/2016 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVTVICTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.780.984 Fundo Exclusivo Sim Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 21500514000186 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Não há Politica Contratacao Seguro Modalidade seguro patrimonial.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Parque Shopping Maia Endereco Avenida Bartolomeu de Carlos, 230 - Guarulhos/SP Area 33.477,78 Num Unidades 167 Outras Caract Relevantes O Fundo é proprietário de 13,4% do shopping Percent Vacancia 0,092 Percent Inadimplencia -0,0592 Percent Receitas FII 0,95438
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Lojas Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0,009543
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,95438
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,95438
Outros Indicadores Indicador Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Shopping Caract Contratuais Aluguel de lojas
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.039.807,84
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,000135 Rent Auf Ausencia Garantia -0,000135
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,005037 Rent Auf Ausencia Garantia 0,005037
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,007079 Rent Auf Ausencia Garantia 0,007079
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 0 Financeiro 701.681,77
Desp Manutencao Conservacao Contabil 538.575,77 Financeiro 0
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 257.692 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 796.267,77 Financeiro 701.681,77
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 796.267,77 Financeiro 701.681,77
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 28.087,66 Financeiro 29.349,28
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 28.087,66 Financeiro 29.349,28
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -111.319,61 Financeiro -36.000
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -7.145 Financeiro -72.000
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -2.887,47
Auditoria Independente Contabil -98.777,78 Financeiro -120.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -2.324,31 Financeiro -14.930,99
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -3.577,75 Financeiro -10.860,9
Total Contabil -223.144,45 Financeiro -256.679,36
Resultado Trimestral Liquido Contabil 601.210,98 Financeiro 474.351,69
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.069.377,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.015.908,5965 Parcela Distribuida Tri Seguinte -5.388,11 Lucro Contabil 22.450,23 Rendimentos Declarados 1.032.970,7165 Rendimentos Pagos Antec -819.252,64 Rendimento Pagar 213.718,0765 Resultado Liquido Declarado 0,965955
