VTVI11 (VTVI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VTVI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Parking Partners (VTVI11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 39,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 21.500.514/0001-86
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 15:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PARKING PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 21500514000186 Data Funcionamento 11/06/2016 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVTVICTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.780.984 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1 Sociedade Seguradora 1
Resumo Ativo 39.366.290,73 Patrimonio Liquido 39.189.108,24 Num Cotas Emitidas 1.780.984 Valor Patr Cotas 22,0041888304443 Despesas Tx Administracao 0,000304 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003004 Rent Patrimonial Mes -0,000176 Dividend Yield Mes 0,00318
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 916.302,75 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 915.302,75
Total Investido Total 38.198.308 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 38.198.308 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 38.198.308 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 251.679,98 Alugueis 251.553 Venda Imoveis 0 Outros Valores 126,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 124.668,88 Tx Administracao Pagar 37.028,81 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 15.484,8 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 177.182,49 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
