Informe Mensal Estruturado VVMR11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do V2 Multi Renda (VVMR11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VVMR11 fechou a R$ 84,84, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 71,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 202,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: V2 MULTI RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,13%
CNPJ: 30.871.698/0001-81
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 19:04
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	30871698000181
Data Funcionamento	16/01/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHBRHCTF000
Qtd Cotas Emitidas	2.823.180
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	487

Resumo

Ativo	236.909.579,37
Patrimonio Liquido	226.101.809,9
Num Cotas Emitidas	2.823.180
Valor Patr Cotas	80,0876351844374
Despesas Tx Administracao	0,000630418836819758

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,053021
Rent Patrimonial Mes	-0,053021

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	2.994.181,66
Disponibilidades	883,8
Fundos Renda Fixa	2.993.297,86

Total Investido

Total	231.487.985,18
FII	51.147.985,1

Direitos Bens Imoveis

Total	180.340.000,08
Imoveis Renda Acabados	180.340.000,08

Valores Receber

Total	2.427.412,53
Alugueis	1.161.716,44
Venda Imoveis	350.570
Outros Valores	915.126,09

Informacoes Passivo

Tx Administracao Pagar	142.538,84
Outros Valores Pagar	10.258.890,23
Provisoes Garantias	406.340,4
Total Passivo	10.807.769,47