Informe Anual Estruturado VVMR11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do V2 Multi Renda (VVMR11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 24/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VVMR11 fechou a R$ 84,84, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 71,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 202,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: V2 MULTI RENDA RESPONSABILIDADE LIMITADA-0,15%
CNPJ: 30.871.698/0001-81
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 24/03/2026 15:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	V2 MULTI RENDA FII RESP LTDA
CNPJ Fundo	30871698000181
Data Funcionamento	16/01/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRHBRHCTF000
Qtd Cotas Emitidas	2.823.180
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	054100-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.
Criterios Avaliacao	Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	V2 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ	13601663000103
Endereco	R. Padre Garcia Velho, 73 - Pinheiros - SP
Telefone	(11) 3509-0600

Custodiante

Nome	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ	13486793000142
Endereco	R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP
Telefone	(11) 3509-0600

Auditor Independente

Nome	BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	18596945000183
Endereco	Rua Castilho, 392 - Conjunto 31 - Brooklin - SP
Telefone	(11) 5102-2510

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	739.680,44
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	FII BRL2780 - VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII RESP LTDA
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	372.547,87
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	FII BRL2078A - VINCI FULWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	2.380.372,46
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII RESP LTDA
Objetivos	Beneficios Futuros
Montantes Investidos	110,81
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 13.914.054,54
Conjuntura Economica	Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento.
Perspectiva Periodo Seguinte	A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	BARRA PRIVATE
Valor Justo	SIM
Valor	37.349.000,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	EDIFICIO CITYPLEX
Valor Justo	SIM
Valor	36.140.000,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	HLEBOR TRILOGY
Valor Justo	SIM
Valor	50.752.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	NEO LINK
Valor Justo	SIM
Valor	3.467.000,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	ONE ELEVEN
Valor Justo	SIM
Valor	72.181.000,04
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	FII CAPI SEC
Valor Justo	SIM
Valor	775.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	TRX REAL ESTATE FII RESP LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	34.434.397,63
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	FII VINCI OPORTUNIDADE RES RESP LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	383.548,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	OPORTUNIDADES IMOB I FII RESP LTDA
Valor Justo	SIM
Valor	114,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará à Administradora uma taxa de administração, equivalente a 0,16% a.a. (zero virgula dezesseis centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 5.1. Taxa de Gestão. A Gestora por seus serviços receberá parcela equivalente a 0,5% a.a. (meio por cento ao ano) calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado. 5.2. Para fins do cálculo da Taxa de Administração e da Taxa de Gestão, no período em que ainda não se tenha o Valor de Mercado, utilizar-se-á o valor do Patrimônio Líquido da Classe Única, dividido pelo número de Cotas em circulação. 5.3. As remunerações previstas nos artigos 5.1 e 5.2 devem ser provisionadas diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido a Classe e pagas mensalmente, por período vencidos, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.
Valor Pago Ano	2.782.369,6
Percent Patrimonio Contabil	0,011
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0116

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ernane Divino dos Santos Alves
Idade	49
CPF	27499578852
Email	[email protected]
Profissao	Administrador de empresas
Formacao Academica	Superior Completo
Data Inicio Funcao	13/08/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Apex Holding Ltda
Periodo	Desde 08/2025
Cargo Funcoes	Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos
Atividade Principal Empresa	Administrador fiduciário

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	546
Num Cotas Detidas	543.865
Perc Detido Rel Total	0,1926
Perc Detido PF	0,0691
Perc Detido PJ	0,1235

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	226.362
Perc Detido Rel Total	0,0802
Perc Detido PJ	0,0802

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	876.229
Perc Detido Rel Total	0,3104
Perc Detido PJ	0,3104

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1.176.724
Perc Detido Rel Total	0,4168
Perc Detido PJ	0,4168

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.