VVMR11 (VVMR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VVMR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do V2 Multi Renda (VVMR11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VVMR11 fechou a R$ 84,84, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 71,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 202,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.871.698/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 09/01/2026 10:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 30871698000181 Data Funcionamento 16/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHBRHCTF000 Qtd Cotas Emitidas 2.823.180 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 549 Pessoa Fisica 534 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 266.108.673,53 Patrimonio Liquido 250.919.934,15 Num Cotas Emitidas 2.823.180 Valor Patr Cotas 88,8784753894545 Despesas Tx Administracao 0,000735494812818163
Rent Efetiva Mensal Total 0,029107 Rent Patrimonial Mes 0,026796 Dividend Yield Mes 0,002311
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 631.779,41 Disponibilidades 1.971,46 Fundos Renda Fixa 629.807,95
Total Investido Total 264.562.656,71 FII 35.593.060,05
Direitos Bens Imoveis Total 228.969.596,66 Imoveis Renda Acabados 228.969.596,66
Valores Receber Total 914.237,41 Alugueis 563.307,83 Venda Imoveis 350.570 Outros Valores 359,58
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 564.636 Tx Administracao Pagar 184.550,31 Obrigacoes Sec Recebiveis 14.005.764,26 Outros Valores Pagar 27.448,41 Provisoes Garantias 406.340,4 Total Passivo 15.188.739,38
