VVMR11 (VVMR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VVMR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do V2 Multi Renda (VVMR11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do VVMR11 fechou a R$ 84,84, com P/VP de 1,18 (valor patrimonial de R$ 71,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 202,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.871.698/0001-81
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 14:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,18
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo V2 MULTI RENDA FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 30871698000181 Data Funcionamento 16/01/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRHBRHCTF000 Qtd Cotas Emitidas 2.823.180 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 485 Pessoa Fisica 470 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 9
Resumo Ativo 212.771.806,89 Patrimonio Liquido 202.314.237,13 Num Cotas Emitidas 2.823.180 Valor Patr Cotas 71,6618271346496 Despesas Tx Administracao 0,00060300887238899
Rent Efetiva Mensal Total -0,085848 Rent Patrimonial Mes -0,085848
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.268.395,48 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 2.267.295,48
Total Investido Total 208.344.224,85 FII 28.004.224,77
Direitos Bens Imoveis Total 180.340.000,08 Imoveis Renda Acabados 180.340.000,08
Valores Receber Total 2.159.186,56 Alugueis 761.133,8 Venda Imoveis 350.570 Outros Valores 1.047.482,76
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 121.997,28 Outros Valores Pagar 9.929.232,08 Provisoes Garantias 406.340,4 Total Passivo 10.457.569,76
