Relatório Gerencial WTSP11 de agosto de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | AGOSTO 2026

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,42

Dividend Yield Anualizado 7,1% a.a.

Dividend Yield (12M) 7,8%

Market Cap R$ 87.938.612

Patrimônio Líquido R$ 119.029.725

Número de Cotistas 238

Cota de mercado R$ 71,00

Cota patrimonial R$ 96,10

Rentabilidade mensal 19,0%

Volume negociado R$ 279.948

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 27 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este, composto por 300 frações ideais (“Imóvel”).

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).

Em agosto, o resultado operacional líquido do empreendimento totalizou aproximadamente R$ 10,2 milhões, apresentando crescimento em relação ao mês anterior. O Fundo gerou resultado de R$ 0,45 por cota e distribuiu R$ 0,42 por cota no período. A reserva acumulada chegou a R$ 0,20 por cota em agosto.

O Hotel apresentou desempenho positivo no mês, com resultado de aproximadamente R$ 3,0 milhões, em linha com o orçado. O NOI apresentou variação positiva em aproximadamente 4% acima do orçado no mês. A operação conjunta de Hotel e Centro de Eventos também apresentou evolução frente a julho, embora o Centro de Eventos tenha permanecido abaixo do orçamento, refletindo menor desempenho da operação de eventos no período.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

No Shopping D&D, a ocupação permaneceu em 91,7%. Apesar do resultado líquido abaixo do orçamento, as receitas operacionais ficaram 5% acima das registradas em agosto de 2025. A administração segue avançando na ocupação do mezanino, com negociações e assinaturas de aproximadamente 1.200m² em processo. O resultado de merchandising também permaneceu positivo, atingindo R$ 166 mil no mês.

A Gestão permanece acompanhando os desdobramentos relacionados à Tok&Stok e os indicadores de inadimplência do Shopping. No período, houve recebimento de valores referentes à recuperação de aluguel e sinalização do seguro-fiança da Tok&Stok para recuperação de aproximadamente R$ 671 mil, com expectativa de recebimento nos períodos seguintes.

Na torre de escritórios, houve melhora devido a ocupação da área de 257 m² que havia sido desocupada em junho. A vacância apresentou redução em agosto, enquanto o resultado da Torre alcançou aproximadamente R$ 1,8 milhão, ficando 11% acima do orçamento e 38% acima de agosto de 2025.

O mês de agosto apresentou recuperação relevante no desempenho operacional do complexo, impulsionada principalmente pela evolução da operação hoteleira e pelo melhor desempenho da Torre. A manutenção dos níveis de ocupação dos ativos imobiliários, os avanços comerciais no Shopping D&D e a continuidade das iniciativas de recuperação de recebíveis contribuíram para sustentar a geração de resultados no período.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou resultado de R$ 0,45 por cota, e distribuiu R$ 0,42 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Distribuição/Cota

DESEMPENHO DO FUNDO

VALOR DA COTA NO MERCADO SECUNDÁRIO

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

Número de Hospedes % de Ocupação

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

(55 11)3049-9100 (PABX)

www.fator.com.br

Escaneie o QR Code

e nos acompanhe nas

redes sociais

Agilidade, proximidade e segurança