WTSP11 (WTSP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado WTSP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Ourinvest RE I (WTSP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do WTSP11 fechou a R$ 54,00, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 96,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,28% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.693.595/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 09:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,70 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 10,28% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 28693595000127 Data Funcionamento 23/02/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRWTSPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 1.238.572 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ Administrador 78632767000120 Logradouro AV PAULISTA Numero 1728 Complemento SLJ 1 2 3 4 5 7 ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SAO PAULO Estado SP CEP 01.310-919 Telefone1 4081-4402 Telefone2 4081-4576 Telefone3 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 238 Pessoa Fisica 234 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 119.784.930,62 Patrimonio Liquido 119.029.724,7 Num Cotas Emitidas 1.238.572 Valor Patr Cotas 96,1023862157388 Despesas Tx Administracao 0,000657 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000545 Rent Patrimonial Mes -0,000545 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.155.949,25 Disponibilidades 257,74 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.155.691,51
Total Investido Total 117.940.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 117.940.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 117.940.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 688.981,37 Alugueis 630.180 Venda Imoveis 0 Outros Valores 58.801,37
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 520.200,24 Tx Administracao Pagar 78.227,56 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 156.778,12 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 755.205,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
