Relatório Gerencial WTSP11 de julho de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | JULHO 2026

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,50

Dividend Yield Anualizado 10,0% a.a.

Dividend Yield (12M) 9,0%

Market Cap R$ 74.314.320

Patrimônio Líquido R$ 119.094.621

Número de Cotistas 240

Cota de mercado R$ 60,00

Cota patrimonial R$ 96,15

Rentabilidade mensal -9,0%

Volume negociado R$ 82.356

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 27 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este, composto por 300 frações ideais (“Imóvel”).

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).

Em julho, o resultado operacional líquido do empreendimento totalizou aproximadamente R$ 6,4 milhões, apresentando recuperação em relação ao mês anterior. O Fundo gerou resultado de R$ 0,53 por cota e distribuiu R$ 0,50 por cota no período, com a distribuição em patamar compatível com a geração de resultados do Fundo. O fundo conta com uma reserva acumulada de R$ 0,17 por cota.

O Hotel apresentou melhora relevante no mês, com resultado 16% superior ao orçamento, beneficiado pelo controle de despesas e pela recuperação da operação após o desempenho mais fraco observado em junho. O Centro de Eventos, por outro lado, permaneceu abaixo do previsto, refletindo uma agenda de eventos inferior à expectativa para o período. Ainda assim, a operação conjunta de Hotel e Centro de Eventos apresentou evolução nos resultados frente ao mês anterior.

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NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

No Shopping D&D, a ocupação permaneceu em 91,7%. Apesar do resultado abaixo do orçamento no mês, o resultado operacional foi superior ao registrado no mês anterior. A administração segue trabalhando na comercialização das áreas disponíveis, incluindo negociações em andamento para espaços do mezanino, além da realização de ações comerciais como o Bota Fora D&D e Reintegra Turma da Sopa, voltadas à geração de fluxo e fortalecimento do empreendimento.

A Gestão permanece acompanhando os desdobramentos relacionados à Tok&Stok e os indicadores de inadimplência do Shopping.

Na torre de escritórios, houve uma pequena redução na ocupação em relação ao mês anterior, decorrente da desocupação de uma área de 257 m². O espaço, no entanto, já se encontra em negociação para nova ocupação. O ativo manteve patamar superior a 90%, com resultado operacional consistente e desempenho acumulado acima do observado no mesmo período de 2025.

O mês de julho apresentou recuperação no desempenho operacional do complexo em relação a junho, impulsionada principalmente pela melhora da operação hoteleira. A manutenção dos elevados níveis de ocupação nos ativos imobiliários, aliada às iniciativas comerciais em andamento e ao controle das despesas, contribuiu para sustentar a geração de resultados no período.

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RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou resultado de R$ 0,53 por cota, e distribuiu R$ 0,50 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Distribuição/Cota

DESEMPENHO DO FUNDO

VALOR DA COTA NO MERCADO SECUNDÁRIO

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

Número de Hospedes % de Ocupação

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

(55 11)3049-9100 (PABX)

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