Informe Trimestral Estruturado WTSP11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Ourinvest RE I (WTSP11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do WTSP11 fechou a R$ 54,00, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 96,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,28% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
O empreendimento possui seguro com vigência até 31/12/2026
Lst Imov Renda Acabados
Imovel
Nome
Complexo WTC – World Trade Center de São Paulo
Endereco
Av. das Nações Unidas, 12551, 12555 e 12559
Area
12.283,3641
Num Unidades
11
Outras Caract Relevantes
Fundo possui 27 frações ideais (9%) do Condomínio do total de 300 frações ideais.
Percent Vacancia
0,0171
Percent Inadimplencia
0,2309
Percent Receitas FII
0,9916
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Moveleiro
Percent Receita Imovel
0,2
Percent Receitas FII
0,1385
Inquilino 2
Setor Atuacao
Serviços
Percent Receita Imovel
0,1546
Percent Receitas FII
0,1071
Inquilino 3
Setor Atuacao
Entretenimento
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 4
Setor Atuacao
Alimentação
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 5
Setor Atuacao
Utensílios
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,0179806591094639
Percent Receitas FII
0,01783037725545
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,00714012105550759
Percent Receitas FII
0,00708044412021991
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0,0376052749976456
Percent Receitas FII
0,0372909711441025
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0,0113893908158137
Percent Receitas FII
0,0112941986008082
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0,0610217184194192
Percent Receitas FII
0,0605117005761713
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0,0059281582987253
Percent Receitas FII
0,0058786109148059
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0,0310201183814334
Percent Receitas FII
0,0307608530856669
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0,00920097501604564
Percent Receitas FII
0,00912407352006994
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0,0257125194452882
Percent Receitas FII
0,0254976149153663
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0,0396795111781195
Percent Receitas FII
0,0393478709156625
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0,0533544564571814
Percent Receitas FII
0,0529085213784128
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,0262660453369927
Percent Receitas FII
0,0260465144529007
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0,428681994135232
Percent Receitas FII
0,425099081825465
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0,24501905838648
Percent Receitas FII
0,242971195839345
Distr Contratos Indexador
Outros Indicadores
Indicador
Nome
IGP-DI
Percent Receita Imovel
1
Percent Receitas FII
0,991642
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereco
N/A
Caract Contratuais
N/A
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades
168,89
Fundos Renda Fixa
1.518.987,4
Aquisicoes Alienacoes
Imoveis
Aquisicoes
Imovel
Nome
LOTE URBANO
Endereco
RuaHeinrich Hertz, 252 - Cidade Monções, São Paulo - SP
Area
250
Num Unidades
0
Outras Caract Relevantes
Trata-se de um imóvel comercial localizado ao lado do complexo WTC, antes utilizado como estrutura de apoio para os gerado. Terreno: 250,00 m² / Construída: 331,00 m²
