Relatório Gerencial WTSP11 de maio de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | MAIO 2026

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,60

Dividend Yield Anualizado 11,10% a.a.

Dividend Yield (12M) 7,3%

Market Cap R$ 80.507.180

Patrimônio Líquido R$ 116.919.865

Número de Cotistas 235

Cota de mercado R$ 65,00

Cota patrimonial R$ 94,40

Rentabilidade mensal -3,5%

Volume negociado R$ 126.626

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 27 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este, composto por 300 frações ideais (“Imóvel”).

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).

Em maio, o resultado operacional líquido do empreendimento totalizou aproximadamente R$ 9,28 milhões, refletindo a manutenção da solidez operacional dos ativos que compõem o complexo WTC. O Fundo gerou resultado de R$ 0,59 por cota e distribuiu R$ 0,60 por cota no período, reforçando a distribuição de rendimentos aos cotistas.

O hotel e o centro de eventos mantiveram desempenho operacional consistente ao longo do mês, mesmo diante de uma redução pontual em relação ao forte resultado observado em abril. A operação segue sustentada por níveis adequados de ocupação e pela diversificação de eventos corporativos realizados no complexo.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

No Shopping D&D, a ocupação atingiu 91,7%, permanecendo próxima dos maiores níveis históricos do empreendimento. Além do avanço operacional, o mês foi marcado por diversas ações de relacionamento e geração de fluxo, incluindo a campanha de Dia das Mães, o evento Pós-Milão, a abertura da Mostra Copa em Casa D&D e a Premiação ID.

A Gestão segue acompanhando de perto os desdobramentos relacionados à recuperação judicial da Tok&Stok. Em conjunto com a administração do Shopping D&D, permanecem em andamento as medidas preventivas para eventual reocupação da área atualmente locada e acionamento das garantias contratuais.

Na torre de escritórios, a ocupação permaneceu em patamar elevado, próxima de 95%, consolidando a melhora observada nos últimos meses. O ativo segue apresentando estabilidade operacional, sustentada pela taxa de ocupação e pela qualidade do portfólio de locatários.

Dessa forma, os indicadores operacionais do complexo permanecem sólidos, com destaque para a evolução da ocupação nos ativos imobiliários e a manutenção da capacidade de geração de resultados.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou resultado de R$ 0,59 por cota, e distribuiu R$ 0,60 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Distribuição/Cota

DESEMPENHO DO FUNDO

VALOR DA COTA NO MERCADO SECUNDÁRIO

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO OPERACIONAL

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS - ITC TORRE SHOPPING D&D

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS INVESTIMENTOS - WTC

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

(55 11)3049-9100 (PABX)

www.fator.com.br

Escaneie o QR Code

e nos acompanhe nas

redes sociais

Agilidade, proximidade e segurança