Relatório Gerencial WTSP11 de março de 2026

RELATÓRIO MENSAL | MARÇO 2026

OURINVEST RE WTSP11

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR [email protected]

SITE GESTOR far.fator.com.br

SITE DO FUNDO https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,22

Dividend Yield Anualizado 4,1% a.a.

Dividend Yield (12M) 6,4%

Market Cap R$ 79.268.608

Patrimônio Líquido R$ 116.316.593

Número de Cotistas 231

Cota de mercado R$ 64,00

Cota patrimonial R$ 93,91

Rentabilidade mensal 7,0%

Volume negociado R$ 94.324

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 29 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este, composto por 300 frações ideais (“Imóvel”).

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).

Em março, o resultado do empreendimento foi positivo em R$ 14,2MM, porém, em função ainda de valores comprometidos com os investimentos e melhorias no complexo, a distribuição aos proprietários se manteve em linha com o exercício anterior.

O aumento considerável da ocupação do hotel e do centro de eventos — o melhor desempenho dos últimos anos — impulsionou o resultado operacional líquido do empreendimento, gerando um lucro operacional 26,5% superior ao valor orçado.

A distribuição por cota permaneceu inalterada, mesmo com pequena melhoria apontada no resultado do fundo, reflexo da redução nas despesas totais.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

Houve novamente crescimento no resultado do Shopping D&D, impulsionado por eventos como a comemoração de 15 anos da Design Week, o lançamento do livro em celebração aos 55 anos do curso de Design da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Tour D&D — que recebeu mais de 200 profissionais —, além das ações de Páscoa, fatores que contribuíram para o aumento do fluxo no shopping.

Na torre de escritórios, apesar de uma rescisão de aprox. 1.200 m², foram assinadas novas locações, totalizando aprox. 4.000 m² adicionais no período, reduzindo a vacância e consolidando a perspectiva de melhores resultados para os próximos meses.

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS

Se inscreva em nosso canal do Youtube e fique por dentro de conteúdos informativos e educacionais.

RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou resultado de R$ 0,23 por cota, e distribuiu R$ 0,22 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Distribuição/Cota

DESEMPENHO DO FUNDO

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

Entretenimento Financeiro Hotelaria Indústria Serviços Vago

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS INVESTIMENTOS - WTC

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX) RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

(55 11)3049-9100 (PABX)

www.fator.com.br

Escaneie o QR Code

e nos acompanhe nas

redes sociais

Agilidade, proximidade e segurança