Relatório Gerencial WTSP11 de março de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | FEVEREIRO 2026

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,22

Dividend Yield Anualizado 4,4% a.a.

Dividend Yield (12M) 6,6%

Market Cap R$ 74.314.320

Patrimônio Líquido R$ 116.314.383

Número de Cotistas 238

Cota de mercado R$ 60,00

Cota patrimonial R$ 93,91

Rentabilidade mensal 9,5%

Volume negociado R$ 191.765

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 29 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este composto de 300 frações ideais (“Imóvel”).

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).

Em fevereiro, o resultado do empreendimento foi positivo em R$4,4MM.

O resultado operacional líquido se manteve em linha, quando comparado com o mês anterior em função do reflexo do período de carnaval, resultando ainda em demanda reduzida para o Centro de Eventos o que também reflete no menor volume de reservas na torre hoteleira, porém já sinalizando melhora para os meses seguintes, com o maior volume de reservas.

Mesmo tendo resultado pouco menor do que o mês de janeiro, a distribuição por cota foi maior, visto que o valor destinado a investimentos no empreendimento, foi menor, mesmo asism, seguindo o planejamento para o ano de 2026.

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NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

Apesar da baixa ocupação do hotel e centro de eventos, comum para o início de ano, houve um aumento no resultado do Shopping D&D, que contou com campanha de “Bota Fora” para atualização do showroom das lojas e ainda a Desing Week e a exposição Arquitetura e Design em Esportivo, refletindo em maior fluxo no shopping.

É válido destacar a movimentação de ocupação do novo piso “Mezanino” do shopping, com assinatura contratos com novos locatários, nesta área antes ocupada pela Tok&Stok.

A torre de escritórios também teve um crescimento no desempenho, possuindo o melhor desempenho dos últimos 12 meses, com resultado positivo de 30%, quando comparado ao orçado, visto que a vacância da torre reduziu para próximo de 12%, refletindo imediatamente na redução das despesas condominial de áreas vagas.

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RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou um resultado de R$ 0,22 por cota, e distribuiu R$ 0,22 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

DESEMPENHO DO FUNDO

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

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