Informe Anual Estruturado WTSP11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Ourinvest RE I (WTSP11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 17/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do WTSP11 fechou a R$ 54,11, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 96,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,26% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- OURINVEST RE I RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,41%
- CNPJ
- 28.693.595/0001-27
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 17/03/2026 11:59
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 28693595000127 |
| Data Funcionamento | 23/02/2018 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRWTSPCTF002 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.238.572 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
| CNPJ Administrador | 78632767000120 |
| Logradouro | AV PAULISTA |
| Numero | 1728 |
| Complemento | SLJ 1 2 3 4 5 7 |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01310919 |
| Telefone1 | 4081-4402 |
| Telefone2 | 4081-4576 |
| Telefone3 | 4081-4444 |
| Site | ouribank.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | A Administração não vislumbra aumento ou redução de participação no ativo hoje existente, e a curto prazo não tem intenção de adquirir novas propriedades, ressalvando alguma oportunidade que faça sentido para a estratégia do Fundo |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Adotamos os seguintes procedimentos para a formação de nossa opinião: (a) Análise do mercado geral e local dos diversos segmentos que compõem o empreendimento; (b) Análise do histórico do empreendimento e de sua situação atual; (c) Análise da perspectiva futura do empreendimento; (d) Inspeção detalhada a propriedade objeto de estudo. Partindo dos procedimentos mencionados acima, estimamos o desempenho do empreendimento, de modo a determinar o seu valor de mercado para a venda. Adotamos algumas premissas para a confecção dos fluxos de caixa elaborados, conforme segue: Valores Históricos: Os valores históricos utilizados em nossas análises foram fornecidos pela administração do empreendimento e/ou pelo proprietário do imóvel, os quais assumimos como corretos e, desta forma, foram por nós utilizados. Não faz parte do escopo de nosso trabalho a auditoria destes números. Adotamos como Indexador para as análises históricas o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo / IBGE. Inflação: Para as projeções apontadas nos fluxos de caixa desconsideramos a inflação que possa vir a existir no período analisado de 10 anos. Adotamos o método do Fluxo de Caixa de Receitas e Despesas Projetadas para a determinação do valor de mercado do empreendimento. |
| Regras Prazos Chamada Capital | Conforme previsto no Regulamento do Fundo, art. 18, encerrado o processo de distribuição da Primeira Emissão autorizada no Art. 15 deste Regulamento, o ADMINISTRADOR poderá realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), para atender à política de investimentos do FUNDO, com a finalidade de adquirir novos Ativos Alvo independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas (“Nova Emissão”). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo ADMINISTRADOR. O comunicado a ser enviado pelo ADMINISTRADOR ou mesmo eventual deliberação da Assembleia Geral de Cotista que seja convocada, a critério do ADMINISTRADOR, para dispor sobre a Nova Emissão de cotas, deverá dispor sobre as características da emissão, as condições de subscrição das cotas e a destinação dos recursos provenientes da integralização |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | FAR - FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 1861016000151 |
| Endereco | R DOUTOR RENATO PAES DE BARROS |
| Telefone | (11) 3049-9100 |
Custodiante
| Nome | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
|---|---|
| CNPJ | 78632767000120 |
| Endereco | AV PAULISTA |
| Telefone | (11) 4081-4444 |
Auditor Independente
| Nome | Grant Thornton Auditores Independentes LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 10830108000165 |
| Endereco | AV Eng Luiz Carlos Berrini |
| Telefone | (11) 3886-5100 |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 52,00 e cota patrimonial de R$ 94,38 Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos líquidos no montante total de R$ 3.850.690,28 , valor médio pago por cota de R$ 3,11. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | No ano de 2025, o imóvel pertencente ao Fundo manteve a melhora de resultados distribuíveis, ainda como consequência da maior ocupação do centro de eventos, com consequência, o hotel. A torre comercial também vem apresentando melhor desempenho de ocupação. Tudo isso, reflexo dos investimentos e melhorias expressivos que foram e vêm sendo realizados. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Para o ano de 2026, Gestão e Administração continuarão acompanhando o orçamento aprovado do empreendimento que ainda contempla investimentos no ativo, que ainda impactarão a distribuição de rendimentos. |
Valor Contabil Ativos
Ativo
| Nome | 27 frações do Complexo WTC |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 115.650.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,1138 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Av. Paulista, 1728 - 5º andar |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | https://www.ouribank.com/produtos/administracao-fiduciaria |
| Meios Comunicacao | Endereço Físico: AVENIDA PAULISTA, 1728, 5º andar, BELA VISTA, SÃO PAULO – SP Endereço Eletrônico: [email protected] |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para tanto, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”). |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”). |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO apurado no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO; e (b) valor variável aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do administrador e a ser pago a terceiros. §1º. A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. §2º. O valor integrante da Taxa de Administração correspondente à escrituração das cotas do FUNDO descrito na letra (b) do caput deste Artigo, poderá variar em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da taxa de administração será majorado em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração. §3º. Caso as cotas do FUNDO passem a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo fundos, a Taxa de Administração prevista no caput passará a incidir sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração. A forma de apuração da Taxa de Administração aqui prevista, passará a ser aplicável no mês seguinte àquele em que o FUNDO passar a integrar referido índice de mercado. §4º. A Taxa de Administração não inclui os valores correspondentes à remuneração do Gestor, a qual segue prevista no Artigo abaixo. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 420.749,27 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,003599 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,00653 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Daniel Ponczyk |
|---|---|
| Idade | 40 |
| CPF | 345.991.438-63 |
| [email protected] | |
| Profissao | Engenheiro |
| Formacao Academica | Engenheiro de Controle e Automação |
| Data Inicio Funcao | 02/07/2025 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 2.500 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 900 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
| Nome Empresa | OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO |
|---|---|
| Periodo | 07/2025 - Atual |
| Cargo Funcoes | Diretor |
| Atividade Principal Empresa | Responsável pela admnistração fiduciária do banco |
Experiencia 2
| Nome Empresa | Ourinvest Real Estate |
|---|---|
| Periodo | 06/2018 a 09/2021 |
| Cargo Funcoes | Diretor / Gestor de Fundos |
| Atividade Principal Empresa | Gestão de Recursos |
Experiencia 3
| Nome Empresa | Banco Fator |
|---|---|
| Periodo | 09/2021 a 05/2025 |
| Cargo Funcoes | Gestor de Fundos |
| Atividade Principal Empresa | Gestão de Recursos |
Eventos
| Condenacao Criminal | N/A |
|---|---|
| Condenacao Proc Admin CVM | N/A |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 244 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 791.692 |
| Perc Detido Rel Total | 0,6392 |
| Perc Detido PF | 0,6066 |
| Perc Detido PJ | 0,0326 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 159.669 |
| Perc Detido Rel Total | 0,1289 |
| Perc Detido PF | 0,0646 |
| Perc Detido PJ | 0,0643 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 287.211 |
| Perc Detido Rel Total | 0,2319 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,2319 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | Caberá ao Administrador zelar para que o Ato ou Fato Relevante ocorrido seja divulgado ao mercado na forma prevista na legislação específica e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que as cotas sejam negociadas. O Administrador deve comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, B3 e também divulgá-lo através do site do Administrador, no endereço https://www.ouribank.com/produtos/administracao-fiduciaria o acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrerá após o encerramento dos negócios na B3, onde as cotas do FII sejam negociadas. Caso seja necessário que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o Administrador poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar a suspensão das negociações pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante. Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, a B3 e ao mercado em geral. |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | https://www.ouribank.com/fii/ourinvest-re-i |
| Politica Exercicio Direito Voto | https://cdn.prod.website-files.com/652d1d33ad5aad4ee8e85732/69820841a556343f04bbefb2_PI.24.02%20-%20Exerc%C3%ADcio%20do%20Direito%20de%20Voto_Site.pdf |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Administração de fundos: Daniel Ponczyk Jurídico: Edilson Ciro Romor Guidini Compliance: Nessim Abadi |