Relatório Gerencial WTSP11 de janeiro de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | JANEIRO 2026

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,19

Dividend Yield Anualizado 4,1% a.a.

Dividend Yield (12M) 6,8%

Market Cap R$ 68.133.846

Patrimônio Líquido R$ 116.316.653

Número de Cotistas 242

Cota de mercado R$ 55,01

Cota patrimonial R$ 93,91

Rentabilidade mensal 6,2%

Volume negociado R$ 648.687

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

Em março de 2018, o FII OURINVEST RE I adquiriu 21 frações ideais (7%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, composto de 300 frações ideais (“Imóvel”). A partir de então, o Fundo passou a ter direito sobre 7% do total das distribuições mensais, líquidas das despesas operacionais, do resultado do condomínio.

Em outubro de 2024, o fundo adquiriu 6 frações ideais (2%) do condomínio civil, aumentando sua participação no empreendimento para 9%.

Em janeiro, o resultado do empreendimento foi positivo em R$4,5MM.

O resultado do mês foi impactado diretamente pelo período de férias, o que reduz a movimentação / procura no Centro de Eventos e consequentemente, reduz as reservas no hotel, quando falamos do setor de reservas corporativas e turismo de negócios, sendo considerado normal para o período. É esperada a melhora do setor a partir do término do Carnaval, no fim de fevereiro.

É importante mencionar o melhor resultado do empreendimento neste período, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, com um crescimento de aproximadamente 200%, passando de aprox. R$ 1,4MM, e chegando aos R$ 4,5MM acima mencionados. Cabe relembrar que em janeiro

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NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

de 2025, a torre do hotel estava em período de investimentos, em processo de modernização dos quartos, gerando menor oferta de quartos para locação e, consequentemente, menor resultado.

Todo o complexo WTC, começa a colher os frutos destes investimentos, com renovação, melhorias e modernização do ativo ao longo dos anos de 2024 e 2025, reforçando a performance operacional do empreendimento, potencializando o resultado do empreendimento.

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RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou um resultado de R$ 0,20 por cota, e distribuiu R$ 0,19 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

Resultado/Cota

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

DESEMPENHO DO FUNDO

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

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