WTSP11 (WTSP) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado WTSP11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Ourinvest RE I (WTSP11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do WTSP11 fechou a R$ 54,00, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 96,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,70 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,28% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 119,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.693.595/0001-27
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 23/02/2026 17:36
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,70 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 10,28% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 28693595000127 Data Funcionamento 02/02/2018 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRWTSPCTF002 Qtd Cotas Emitidas 992.565 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Ourinvest S/A CNPJ Administrador 28693595000127 Logradouro Av. Paulista Numero 1728 Complemento Sobreloja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º andares Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310919 Telefone1 (11) 4081-4576 Telefone2 (11) 4081-4402 Telefone3 (11) 4081-4444 Site ouribank.com Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro O empreendimento possui seguro com vigência até 31/12/2026
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Complexo WTC – World Trade Center de São Paulo Endereco Av. das Nações Unidas, 12551, 12555 e 12559 Area 12.283,3641 Num Unidades 11 Outras Caract Relevantes Fundo possui 27 frações ideais (9%) do Condomínio do total de 300 frações ideais. Percent Vacancia 0,0349 Percent Inadimplencia 0,1932 Percent Receitas FII 0,9854
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Moveleiro Percent Receita Imovel 0,222 Percent Receitas FII 0,2278
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,1335 Percent Receitas FII 0,137
Inquilino 3 Setor Atuacao Entretenimento Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 5 Setor Atuacao Utensílios Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,00133635255634037 Percent Receitas FII 0,00131681071798084
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0505924580643907 Percent Receitas FII 0,0498526311130263
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,055188338988753 Percent Receitas FII 0,05438130524999
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,0924820083959699 Percent Receitas FII 0,0911296194244642
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,0415356673676254 Percent Receitas FII 0,0409282802720554
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,0218850972506416 Percent Receitas FII 0,0215650656609796
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,0516923793083195 Percent Receitas FII 0,0509364679164719
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,0234790263902618 Percent Receitas FII 0,023135686351452
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,0400239532920008 Percent Receitas FII 0,0394386723928619
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,0181199843431041 Percent Receitas FII 0,0178550109994831
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,0207470848564067 Percent Receitas FII 0,0204436947242357
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0249265328991784 Percent Receitas FII 0,0245620255882386
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,355516487996837 Percent Receitas FII 0,350317675969563
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,20247462742388 Percent Receitas FII 0,199513787170872
Distr Contratos Indexador Outros Indicadores Indicador Nome IGP-DI Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,985377
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco N/A Caract Contratuais N/A
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 182,97 Fundos Renda Fixa 1.598.913,33
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 3.240.270 Financeiro 2.700.270
Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 11.817.000 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 15.057.270 Financeiro 2.700.270
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 15.057.270 Financeiro 2.700.270
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 40.072,76 Financeiro 40.072,76
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -7.952,68 Financeiro -7.952,68
Resultado Liquido Contabil 32.120,08 Financeiro 32.120,08
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -237.378,51 Financeiro -237.179,23
Empresa Especializada Auditoria Independente Contabil -6.135,65 Financeiro -8.085
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -5.119,66 Financeiro -5.119,66
Honorarios Despesas Defesas Despesas Avaliacoes Contabil -29.725,07 Financeiro -50.728,86
Outras Rec Ou Desp Contabil -4.937,41 Financeiro -976,11
Total Contabil -283.296,3 Financeiro -302.088,86
Resultado Trimestral Liquido Contabil 14.806.093,78 Financeiro 2.430.301,22
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.639.103,03 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.457.147,8785 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 10.853,72 Rendimentos Declarados 3.468.001,5985 Rendimentos Pagos Antec -1.201.414,84 Rendimento Pagar 2.266.586,7585 Resultado Liquido Declarado 0,952983
