Relatório Gerencial WTSP11 de janeiro de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | DEZEMBRO 2025

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,97

Dividend Yield Anualizado 22,2% a.a.

Dividend Yield (12M) 7,0%

Market Cap R$ 64.405.744

Patrimônio Líquido R$ 116.908.905

Número de Cotistas 248

Cota de mercado R$ 52,00

Cota patrimonial R$ 94,39

Rentabilidade mensal 1,8%

Volume negociado R$ 234.123

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

Em março de 2018, o FII OURINVEST RE I adquiriu 21 frações ideais (7%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, composto de 300 frações ideais (“Imóvel”). A partir de então, o Fundo passou a ter direito sobre 7% do total das distribuições mensais, líquidas das despesas operacionais, do resultado do condomínio.

Em outubro de 2024, o fundo adquiriu 6 frações ideais (2%) do condomínio civil, aumentando sua participação no empreendimento para 9%.

Em dezembro, o resultado do empreendimento foi positivo em R$4,9MM. Em comparação com o mês anterior, o resultado do empreendimento foi menor, mesmo assim, a distribuição foi maior, visto que o valor efetivamente aplicado em investimentos no empreendimento, foi menor que o previsto, passível de distribuição aos proprietários.

Em 2025, o ativo gerou um resultado operacional líquido de R$ 105 milhões, representando um crescimento de 7% em relação a 2024 e expressivos 29% quando comparado a 2023. Esse desempenho reflete a otimização da operação, ganhos em eficiência e investimentos que geram valor ao complexo, trazendo assim, retorno refletido na maior ocupação e busca qualificada pelo complexo. Quanto a distribuição aos acionistas do empreendimento, durante o ano foram distribuídos R$52MM, um crescimento de 36% quando comparado a 2024.

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NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

Ao longo do ano, foram realizados investimentos relevantes com foco no fortalecimento da operação, modernização das instalações e geração de valor no longo prazo. Entre as principais iniciativas, destacam-se a reforma do sistema de ar-condicionado do complexo, a renovação integral dos 114 quartos do hotel além de 7 corredores, revitalização das fachadas e ainda melhorias no shopping focado na otimização da ABL. Em conjunto, essas ações elevaram o padrão de qualidade do imóvel, ampliaram sua atratividade comercial e contribuíram diretamente para o aumento da receita operacional.

Em dezembro de 2025, o ativo foi reavaliado e, como reflexo da busca pela melhoria operacional e foco da gestão do complexo na geração de valor, a avaliação do Complexo foi positivamente ajustada em 11% quando comprara à avaliação realizada no ano anterior. Esse movimento impacta diretamente no valor patrimonial do fundo, elevando o Valor Patrimonial por Cota em novembro de 2025 que era de R$ 84,50, para R$ 94,39 em dezembro de 2025.

Com relação a distribuição de resultados, em dezembro de 2025 o fundo distribuiu aos seus cotistas o montante de R$ 0,97 por cota.

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RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou um resultado de R$ 0,82 por cota, e distribuiu R$ 0,97 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

DESEMPENHO DO FUNDO

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO SHOPPING D&D

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS

Em Dezembro de 2024, a administração do empreendimento apresentou orçamento alvo contemplando R$ 94MM de resultado operacional antes dos investimento (NOI).

Dessa forma, os investimentos autorizados para o ano de 2025 podem chegar ao montante de R$ 50,8MM priorizando os investimentos apresentados abaixo.

A expectativa para 2025 é de que o empreendimento distribua aproximadamente R$ 43 MM para seus proprietários, dos quais o Fundo teria direito à R$ 3,8 MM, correspondente a sua participação de 9% no empreendimento.

Devido a reforma dos quartos do Hotel e a desmobilização de parte da área da Tok&Stok no Shopping D&D no primeiro semestre de 2025, a maior parte da distribuição de resultados estará concentrada no segundo semestre.

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

(55 11)3049-9100 (PABX)

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