Relatório Gerencial WTSP11 de abril de 2026

OURINVEST RE WTSP11

RELATÓRIO MENSAL | ABRIL 2026

SOBRE O FUNDO OURINVEST RE I - WTSP11

PÚBLICO-ALVO Investidores em Geral

DATA DE CONSTITUIÇÃO 02/02/2018

PRAZO Indeterminado

ADMINISTRADOR Ouribank S.A. Banco Multiplo

GESTOR FAR - Fator Administração de Recursos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 0,5% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE N/A

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários.

O Fundo possui atualmente uma participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

NÚMERO DE COTAS 1.238.572

CNPJ DO FUNDO 28.693.595/0001-27

CONTATO ADMINISTRADOR atendimentocotistas@ouribank.com

SITE GESTOR far.fator.com.br

https://far.fator.com.br/fundos/ourinvest-re-i-wtsp11/

ACESSO INFORME DE RENDIMENTOS

https://correspondenciasdigitais.itau.com.br/login

PRINCIPAIS NÚMEROS DO FUNDO

Dividendo por cota R$ 0,41

Dividend Yield Anualizado 7,2% a.a.

Dividend Yield (12M) 6,6%

Market Cap R$ 84.222.896

Patrimônio Líquido R$ 116.529.930

Número de Cotistas 232

Cota de mercado R$ 68,00

Cota patrimonial R$ 94,08

Rentabilidade mensal 6,9%

Volume negociado R$ 63.302

NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I é proprietário de 27 frações ideais (9%) do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas (WTC), este, composto por 300 frações ideais (“Imóvel”).

O WTC é um complexo multiuso, composto por uma torre de lajes / escritórios, uma torre hoteleira (Sheraton São Paulo WTC Hotel), um shopping de arquitetura de interiores (Shopping D&D), hoje o mais completo centro de decoração e design na América Latina e ainda um centro de convenções de excelência (WTC Events Center).

Em abril, o resultado do empreendimento foi positivo em R$ 10,75MM, refletindo o bom desempenho dos ativos operacionais do complexo. Apesar da geração de resultado de R$0,55 por cota, o Fundo distribuiu R$ 0,41 por cota no período, representando aumento relevante em relação aos meses anteriores, em linha com o resultado gerado. A distribuição realizada considera o possível impacto dos jogos da Copa do Mundo no mês de junho que poderá afetar a ocupação do Centro de Eventos do Complexo WTC.

O hotel e o centro de eventos mantiveram patamares elevados de operação, com taxa de ocupação acima de 65% e desempenho operacional consistente, sustentando a geração de caixa do empreendimento mesmo após a forte performance observada no último mês.

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NOTAS DA EQUIPE DE GESTÃO

O Shopping D&D voltou a apresentar crescimento em seu resultado operacional, alcançando o melhor desempenho dos últimos 12 meses, impulsionado pelo aumento da ocupação, melhora no aluguel médio praticado e maior fluxo de visitantes decorrente das ações e eventos promovidos no complexo.

Importante informar que a Gestão acompanha de perto a equipe de administração do Shopping D&D e, após a divulgação do pedido de recuperação judicial pelo proprietário da marca Tok&Stok, a administração iniciou a montagem de um plano de ação para eventual reocupação da área da locada e acionamento do seguro locatício em caso de inadimplência.

Na torre de escritórios, a ocupação seguiu em trajetória positiva, atingindo aproximadamente 94%. O desempenho foi acompanhado pela manutenção dos valores de locação em patamares elevados, reforçando a perspectiva de estabilidade operacional e continuidade na melhora dos resultados ao longo dos próximos meses.

Dessa forma, a combinação entre maior ocupação, crescimento das receitas operacionais e estabilidade das despesas contribui para uma perspectiva positiva para os próximos meses, com potencial de continuidade na geração de resultados e distribuição de rendimentos aos cotistas.

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RESULTADO DRE GERENCIAL

Este mês o Fundo gerou resultado de R$ 0,55 por cota, e distribuiu R$ 0,41 por cota.

RESULTADO HISTÓRICO

RESULTADO GERADO

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

Distribuição/Cota

DESEMPENHO DO FUNDO

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMEROS DE COTISTAS

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

O Hotel Sheraton São Paulo possui 298 acomodações, servindo tanto ao centro de eventos quanto ao Shopping.

O Centro de Eventos WTC apresenta uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados, divididos em 60 espaços flexíveis, podendo acomodar diferentes tamanhos e formatos de eventos corporativos e culturais.

TORRE DE ESCRITÓRIOS

A torre de escritórios do complexo WTC possui 25 andares com aproximadamente 30 mil m² de área bruta locável.

O edifício possui ar condicionado central, auditório, heliponto e pé-direito de 2,80 metros. Suas lajes são divisíveis em até 12 conjuntos e apresentam áreas de 1.012 m² a 1.287 m².

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

SHOPPING D&D

O Shopping D&D, especializado em design e decoração, possui 17 mil metros quadrados de área bruta locável, ocupados em sua maioria por empresas do setor moveleiro e de design.

A Praça de alimentação, com aproximadamente 2.000m², atende tanto ao Shopping como à Torre e aos demais edifícios comerciais da região.

SOBRE O WORD TRADE CENTER NAÇÕES UNIDAS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DA TORRE DE ESCRITÓRIOS

DISTRIBUIÇÃO DE LOCATÁRIOS DO SHOPPING

RESULTADO HOTEL E CENTRO DE EVENTOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E NÚMERO DE HÓSPEDES

RESULTADO TORRE DE ESCRITÓRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO SHOPPING D&D

RESULTADO OPERACIONAL

OCUPAÇÃO E VALOR DE LOCAÇÃO

RESULTADO OPERACIONAL

DISTRIBUIÇÃO E INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS INVESTIMENTOS - WTC

ENDEREÇOS

SÃO PAULO (BANCO E GESTÃO DE RECURSOS)

(55 11) 3049-9100 (PABX) R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 – 12° ANDAR 04530-001 – SÃO PAULO SP

SÃO PAULO (SEGURADORA)

(55 11) 3709-3000 (PABX)

RUA DR. EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 387 – 5° ANDAR CJ. 62 04543-121 – SÃO

PAULO – SP

CONTATO

[email protected]

(55 11)3049-9100 (PABX)

www.fator.com.br

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