XPCM11 (XPCM) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado XPCM11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do XP Corporate Macaé (XPCM11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPCM11 fechou a R$ 6,85, com P/VP de 0,43 (valor patrimonial de R$ 15,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 58,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.802.320/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 11/09/2026 10:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,43
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 16802320000103 Data Funcionamento 13/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCMCTF009 Qtd Cotas Emitidas 3.678.793,0012 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OSLO CAPITAL DTVM CNPJ Administrador 13673855000125 Logradouro Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543-120 Telefone1 113513-3144 Site www.oslodtvm.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 15.062 Pessoa Fisica 15.041 PJ Nao Financeira 21
Resumo Ativo 61.098.865,35 Patrimonio Liquido 58.814.044,08 Num Cotas Emitidas 3.678.793,0012 Valor Patr Cotas 15,9873208579051 Despesas Tx Administracao 0,00136 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,208889 Rent Patrimonial Mes -0,208889 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.436.679,51 Disponibilidades 1.994,64 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.434.684,87
Total Investido Total 50.630.063,68 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 50.630.063,68 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 50.630.063,68 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 32.122,16 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 32.122,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 724.958,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.559.863,19 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.284.821,27 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
