XPCM11 (XPCM) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado XPCM11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do XP Corporate Macaé (XPCM11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPCM11 fechou a R$ 6,85, com P/VP de 0,43 (valor patrimonial de R$ 15,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 58,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.802.320/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 23/02/2026 10:15
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,43
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 16802320000103 Data Funcionamento 13/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCMCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.414.570 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OSLO CAPITAL DTVM CNPJ Administrador 13673855000125 Logradouro Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543-120 Telefone1 113513-3144 Site www.oslodtvm.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 16.488 Pessoa Fisica 16.465 PJ Nao Financeira 23
Resumo Ativo 71.903.364,98 Patrimonio Liquido 69.557.854,04 Num Cotas Emitidas 2.414.570 Valor Patr Cotas 28,8075533283359 Despesas Tx Administracao 0,007748 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001491 Rent Patrimonial Mes 0,001491 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.045.438,33 Disponibilidades 6.964,18 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.038.474,15
Total Investido Total 70.600.000,08 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 70.600.000,08 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 70.600.000,08 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 257.926,57 Alugueis 244.062,87 Venda Imoveis 0 Outros Valores 13.863,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 538.958,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.806.552,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.345.510,94 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
