XPCM11 (XPCM) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado XPCM11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do XP Corporate Macaé (XPCM11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPCM11 fechou a R$ 6,85, com P/VP de 0,43 (valor patrimonial de R$ 15,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 58,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.802.320/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 09/02/2026 16:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,43
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 16802320000103 Data Funcionamento 13/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCMCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.414.570 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OSLO CAPITAL DTVM S.A CNPJ Administrador 16802320000103 Logradouro Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º Andar Bairro Vila Nova Conceição Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543120 Telefone1 113513-3144 Site www.oslodtvm.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Vide página 4 do relatório gerencial publicado mensalmente na CVM (Fundos.Net). Politica Contratacao Seguro O imóvel possui seguro contratado pelo próprio Fundo, com vigência anual.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Ed. The Corporate Macaé Endereco Av Pr Aristeu Ferreira da Silva,370, Cavaleiros, Macaé-RJ Area 19.664,23 Num Unidades 43 Outras Caract Relevantes Imóvel comercial e um condomínio corporativo de padrão elevado, voltado a sedes empresariais Percent Vacancia 0,5672 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Óleo gás Percent Receita Imovel 0,8549 Percent Receitas FII 0,8377
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,745234
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 3.041,75 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 31/08/2027, contrato típico.
Imovel 2 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 185,62 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 01/01/2030, contrato típico.
Imovel 3 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 481,97 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 28/02/2034, contrato típico.
Imovel 4 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 550,71 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 31/05/2030, contrato típico.
Imovel 5 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 3.041,75 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 11/09/2034, contrato típico.
Imovel 6 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 411,09 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 31/01/2030, contrato típico.
Imovel 7 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 532,07 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 31/12/2028, contrato típico.
Imovel 8 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 89,49 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 31/05/2030, contrato típico.
Imovel 9 Nome Ou Endereco Ed. The Corporate Macaé - 176,81 m² Caract Contratuais Reajuste por IPCA, vencimento 31/01/2030, contrato típico.
Ativos Financeiros Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor ITAU CASH DI FIF DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO CNPJ 5902468000195 Nome Ativo FIF Quantidade 86.117,62 Valor 671.067,89
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 6.964,18 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 367.406,26
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 236.177,15 Financeiro 140.109,36
Desp Manutencao Conservacao Contabil 0 Financeiro -137.895,98
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -19.969.936,4 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 245.787,9 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -19.487.971,35 Financeiro 2.213,38
TVM Receitas Juros Contabil 17.232,65 Financeiro 0
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 964,36
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.307,67 Financeiro -388,08
Resultado Liquido Contabil 13.924,98 Financeiro 576,28
Resultado Liquido Total Contabil -19.474.046,37 Financeiro 2.789,66
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -240.000 Financeiro -116.000
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -22.000 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.593,81 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -5.850 Financeiro -5.850
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -13.639,03 Financeiro -13.636,93
Total Contabil -291.082,84 Financeiro -135.486,93
Resultado Trimestral Liquido Contabil -19.765.129,21 Financeiro -132.697,27
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 90.540,19 Percent Result Finan Liq Acumulado 86.013,1805 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0,0005 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0,0005 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 