XPCM11 (XPCM) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado XPCM11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do XP Corporate Macaé (XPCM11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPCM11 fechou a R$ 6,83, com P/VP de 0,43 (valor patrimonial de R$ 15,98 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 58,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 16.802.320/0001-03
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 09:03
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,43
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo XP CORPORATE MACAÉ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 16802320000103 Data Funcionamento 13/03/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRXPCMCTF009 Qtd Cotas Emitidas 2.414.570 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OSLO CAPITAL DTVM CNPJ Administrador 13673855000125 Logradouro Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha Numero 153 Complemento 4º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04543-120 Telefone1 113513-3144 Site www.oslodtvm.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2 Pessoa Fisica 1 Cotistas Dist Fundo 1
Resumo Ativo 71.903.364,98 Patrimonio Liquido 69.557.854,04 Num Cotas Emitidas 2.414.570 Valor Patr Cotas 28,8075533283359 Despesas Tx Administracao 0,007748 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001491 Rent Patrimonial Mes 0,001491 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.045.438,33 Disponibilidades 6.964,18 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.038.474,15
Total Investido Total 70.600.000,08 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 70.600.000,08 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 70.600.000,08 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 257.926,57 Alugueis 244.062,87 Venda Imoveis 0 Outros Valores 13.863,7
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 538.958,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.806.552,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.345.510,94 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
