Informe Anual Estruturado XPML11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do XP Malls (XPML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPML11 fechou a R$ 94,65, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 107,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XP MALLS -10,28%
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 18:02
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XP MALLS FII FII
CNPJ Fundo	28757546000100
Data Funcionamento	22/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRXPMLCTF000
Qtd Cotas Emitidas	64.308.055
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	16789525000198
Endereco	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE SUL AND 30 PARTE - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-907
Telefone	(11) 32653700

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ	61562112000120
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6 – ITAIM BIBI – SÃO PAULO/SP – 04.538-132
Telefone	(11) 4004-8000

Distribuidor Cotas

Nome	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VA
CNPJ	02332886000104
Endereco	AV ATAULFO DE PAIVA, 153, SAL 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-032
Telefone	(11) 30272237

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	JHSF CJ - FII SUB A
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	20.073.161,64
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	FII RIZA MALLS MASTER RESP LIMITADA SB B
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	191.471.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	Shopping Praia das Belas
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	51.672.433,69
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	Shopping Iguatemi Alphaville
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	72.985.981,01
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	Shopping Patio Higienopolis
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	236.712.328,77
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	124.359.861,59
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	Shopping Iguatemi Sao Jose do Rio Preto
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	122.940.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura Economica	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 19L0069199
Valor Justo	SIM
Valor	48.332.186,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,137842

Ativo 2

Nome	CRI 19L0104222
Valor Justo	SIM
Valor	72.498.280,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,137842

Ativo 3

Nome	CONDOMINIO WT MORUMBI
Valor Justo	SIM
Valor	0
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-1

Ativo 4

Nome	FII CAPITÂNIA SHOPP
Valor Justo	SIM
Valor	4.314.178,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,028896

Ativo 5

Nome	FII RIZA MALLS MASTER RESP LIMITADA SB B
Valor Justo	SIM
Valor	126.484.098,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,339409

Ativo 6

Nome	GENAL MALLS FII
Valor Justo	SIM
Valor	6.150.600,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045817

Ativo 7

Nome	JHSF CJ - FII SUB A
Valor Justo	SIM
Valor	19.298.369,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,038598

Ativo 8

Nome	NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.020.838.480,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,088197

Ativo 9

Nome	OMNI MALLS FII
Valor Justo	SIM
Valor	523.915.544,68
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,200074

Ativo 10

Nome	VIA PARQUE FII
Valor Justo	SIM
Valor	45.100.180,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,170107

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	Observado o disposto na seção “Forma de Cálculo” a seguir, o Administrador e o Gestor receberão, pelos respectivos serviços de administração fiduciária e de gestão de recursos prestados em favor da Classe, remuneração conjunta de acordo com os seguintes percentuais: Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado da Classe Taxa Máxima Global Até 500.000.000,000 0,95% a.a. Entre 500.000.000,01 e R$ 1.000.000.000,00 0,85% a.a. Acima de R$ 1.000.000.000,01 0,75% a.a. Independentemente dos percentuais acima indicados, o Administrador e/ou o Gestor sempre farão jus a uma remuneração mínima mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizada anualmente pela variação positiva do IPCA, ainda que a Taxa Global calculada nos termos desta seção não alcance tal valor. A Taxa Máxima Global inclui os serviços de administração fiduciária, gestão, custódia e controladoria de ativos.
Valor Pago Ano	47.617.625,75
Percent Patrimonio Contabil	0,00695794343376232
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,00708778880083004

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	763.193
Num Cotas Detidas	64.308.055
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,841298061339283
Perc Detido PJ	0,158701938660717

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FII - OMNI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	404.118.710,997612
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	48.450.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - NEOMALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	711.564.869,767964
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	3.313.786.321,27067
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	19.121,02
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	849.965,36
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	52.587,49
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	2.232.991,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	601.373,84
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	450.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	88.994,75
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	2.095.950,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	583.567,66
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	404.858,29
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	246.872,42
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.593.339,79
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	396.692,36
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	1.125.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	5.487.701,44
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	473.569,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	50.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	2.202.950,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	125.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	124.958,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	166.064,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	166.064,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	270.094,91
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	166.064,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	963.934,42
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	1.357.276,88
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	3.233.912,42
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	12.666.228,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	125.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	52.132.506,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	60.240
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	100.400
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	583.832,63
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	74.365,96
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	307.030,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	2.683.612,31
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	2.003.475,07
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	310.642,51
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	3.307.430,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	3.308.382,85
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	5.315.048,27
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	2.374.260,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	154.676,5
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	1.070.406,28
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	4.600.367,71
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	2.012.084,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	113.063,72
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	1.530.878,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	668.217,65
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	702.355,54
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	2.952.487,12
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	716.745,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	67.811,35
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	7.661.912,96
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	594,77
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	402.459,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	1.123.418,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	314.781,18
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	401.341,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	90.200
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	1.025.399,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	1.243.232,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	1.235.397,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	51.069.337,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	2.917.164,73
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	17.921.039,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	35.701,29
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	2.845.820,83
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	3.570.471,89
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	583.130
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	2.786,92
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	3.254.327,49
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	153.021,59
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	2.248.750,04
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	1.123.430,04
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	67.508,18
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	254.911,06
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	11.548.030,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	6.933.382,53
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	6.934.879,53
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	449.736,42
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	730.123,77
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	1.396.987,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	73.076,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	125.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	139.120,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	1.819.485,91
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	554.192,48
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	1.165.546,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	3.579.450,85
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	291.210,11
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	1.843.504,43
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	194.678,23
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	708.191,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	14.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	167.692,22
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	155.626,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	234.673,02
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	114.153,51
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.098.087,86
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	169.886,22
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	1.093.118
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 113

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	108.289,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	652.897,71
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	3.186.282,92
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	2.223.731,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	254.699,77
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	18.813.475,65
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	55.223.521,07
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	269.418,03
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.067.808,9
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	594.632,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	1.859.600,73
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	234.343,78
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	354.023,53
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	2.813.966,81
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	267.275,94
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	1.942.710,36
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	25.753.142,19
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	50.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	107.610,23
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	9.566.760,75
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	16.720,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	1.034.921,02
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	2.770.937,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	573.969,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	22.217,03
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	871.208,77
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	675.412,23
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	1.569.482,34
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	547.428,53
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	2.210.064,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 146

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	877.939,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	50.018,23
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	877.939,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	395.290,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	1.069.548,94
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	1.050.362,89
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	221.774,71
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	9.998.665,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	118.533
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	2.730.063,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	2.638.978,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	376.707,06
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	353.373,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	1.202.061,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	1.547.843,82
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	1.869.986,56
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	1.053.152,66
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	94.999,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.438.174,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	1.111.068,11
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	121.547,98
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	1.000.952,52
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	538.309,34
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	68.559,23
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	149.916,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	941.069,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	268.083,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	149.916,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	1.344.140,88
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	2.868.553,63
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	175.057,77
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - OMNI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	209.190.600
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	404.010,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	2.792.047,31
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	169.603,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	1.721.500,66
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	261.004,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	123.972,35
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	19.736.433,68
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	52.012.758,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	105.369,46
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	278.217,12
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	936.714,43
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	86.113,72
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	324.400,14
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	3.006.344,24
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	89.262,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	76.372,48
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	651.198,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	740.277,02
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	50.135,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	380.234,07
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	1.113.282,52
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	188.006,63
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	103.634,45
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	100.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	8.605.995,72
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	128.695,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	354.007,85
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	132.768,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	59.972,88
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	559.994,83
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	64.271,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	551.936,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	65.774,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	999.979,35
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	73.881,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	1.325.344,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	605.984,67
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	477.494,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	1.246.746,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	553,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	210.109,22
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	581.904,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	3.072.612,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	1.463.913,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	978.093,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	140.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	157.950
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 227

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	493.769,05
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	5.240.208,89
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	965.937,45
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	1.045.124,96
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	1.497.195,13
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	427.862,03
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	148.448,22
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	866.627,93
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	187.977,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	819.511,24
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	605.723,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	288.535,43
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	61.450,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	12.892.149,46
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	52.395.026,02
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	1.085.980,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	296.118,26
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	1.440.561,88
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	13.362.480,1
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	1.789.494,05
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	3.660.268,84
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	19.800
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	13.663.323,19
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	672.636,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	1.420.418,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	727.602,745
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	19.821,2432
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	672.994,8118
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	920.627,38
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	44.428.500
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	147.041.500
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FII - NEOMALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	17,26
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FII - NEOMALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	118.803.968,45
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FII - NEOMALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	220.556.061,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	4.871.765,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	37.158.009,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	5.263.159,35
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	10.826.777,83
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	48.232.403,65
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	465.364,93
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	7.160.190,65
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	155.501,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	6.100.178,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	57.089,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	36.250
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	1.330.096,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	1.330.096,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	403.433,02
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	1.330.206,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	944.806,75
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	1.019.768,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	7.433.381,85
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	392.824,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	476.531,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	71.379.506,31
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	453.122,55
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	390.703,12
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	14.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	585.134
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	16.941,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	712.649,91
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	1.910.970,42
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	460,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	4.111.036,52
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	814.605,04
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	53.235.668,54
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	769.071,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	4.055.392,41
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	3.412.522,73
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	16.915.485,22
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	4.375.202,35
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	920.069,21
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.021.384,67
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	464.000,83
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	3.950.090,22
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	2.496.318,05
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 303

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	140.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	1.396.987,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	181.225,77
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	319.740,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	25.194,51
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	2.653.343,55
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	103.305.864,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 310

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	3.936.115,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	258.970,91
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	427.034,14
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	928.877,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	500.209,3
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	293.630,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	12.426,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	296.030,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	988.175,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	147.696,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	51.233,19
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	1.074.699,14
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	142.358,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 323

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	864.385,84
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	366.560,56
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	84.811.893,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	121.745.984,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	296.448,94
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	300.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	1.586.096,52
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	260.944,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	1.440.527,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	1.410.625,04
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	733.324,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	1.133.988,81
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	1.202.123,73
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	443.841,29
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	1.147.509,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	1.415.640
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	228.726,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	485.063,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	1.670.730,31
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 342

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	200.714,59
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 343

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	1.478.517,89
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	3.184.317,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	1.498.116,53
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	5.189.550,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	1.794.714,08
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	177.819,55
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	4.760.713,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	3.616.037,45
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	437.591,51
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 352

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	23.921,36
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	2.287.989,93
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	714.125,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	3.155.006,85
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	2.704.513,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	3.662.487,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	6.632.431,68
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	197.494,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	13.534.686,75
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	2.166.977,44
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	8.003.361,09
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	126.858,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 364

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	3.985.789,71
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 365

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	774.381,05
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	4.306.286,73
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	170.942,04
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	205.711,79
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	1.202.864,92
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	351.489,49
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	51.025.087,68
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	579.711,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	1.236.473,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	1.750.903
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 375

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	455.531,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 376

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	949.224,67
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 377

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	423.861,68
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	1.920.912,64
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	5.418.687,21
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	616.951,76
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 381

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	1.887.410,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 382

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	510.654,12
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 383

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	4.160.924,07
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 384

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	52.371.319,94
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 385

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	321.117,48
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 386

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	2.526.896,83
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 387

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	444.560,7
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 388

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	1.858.960,52
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 389

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	26.732.827,92
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 390

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	286.942,29
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 391

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	1.156.171,65
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 392

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	600.761,1
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 393

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	1.707.949,36
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 394

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	1.621.152,71
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 395

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	709.008,18
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 396

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	7.587.022,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 397

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	174.581,66
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 398

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	4.085.236,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 399

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	508.238,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 400

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	1.002.932,76
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 401

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	189.526,17
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 402

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	1.395.781,51
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 403

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	432.131,66
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 404

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	1.354.452,4
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 405

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	512.450,74
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 406

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	2.371.110,7
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 407

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	455.270,39
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 408

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.629.392,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 409

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.629.392,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 410

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	1.629.392,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 411

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	526.513,64
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 412

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	266.693.846,87
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 413

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	126.560.020,41
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 414

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	500.910,75
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 415

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	1.939.514,9
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 416

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	1.442.684,03
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 417

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	802.014,85
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 418

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	1.009.096,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 419

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	468.224,47
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 420

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	1.095.907,89
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 421

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	1.652.054,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 422

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	93.847,73
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 423

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	1.912.800,54
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 424

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	2.017.010,16
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 425

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	101.063,05
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 426

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	1.994.849,05
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 427

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	144.993,74
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 428

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	54.862.149,66
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 429

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	8.815.526,72
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 430

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	332.145,7
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 431

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	7.600
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 432

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	93.401,5
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 433

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	7.600
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 434

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	843.360
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 435

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	119.946,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 436

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	86.772,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 437

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	217.252,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 438

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	300.453,1
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 439

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	2.569.008,88
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 440

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	6.125.771,13
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 441

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	2.396.613,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 442

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	4.118.158,17
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 443

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	140.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 444

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	4.225.697,48
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 445

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	77.649,53
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 446

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	1.450.263,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 447

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	263.596,56
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 448

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	126.688,41
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 449

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	42.069.322,17
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 450

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	4.226.057,18
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 451

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	297.567,91
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 452

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	34.962,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 453

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	10.188.019,98
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 454

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	1.941.512,29
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 455

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	7.448,84
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 456

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	415.407,86
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 457

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	207.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 458

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	477.921,12
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 459

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	105.449,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 460

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	868.677,47
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 461

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	30.573.183,96
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 462

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	2.491.001,56
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 463

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	313.384,55
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 464

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	82.327,54
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 465

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	3.309.961,21
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 466

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	2.076.614,11
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 467

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	366.387,43
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 468

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	27.861,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 469

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	20.000.018,36
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 470

Ativo Negociado	COTAS DE FII - JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	73.143,28
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 471

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	73.434,15
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 472

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	10.292.615,39
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 473

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	2.665.998,13
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 474

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	73.143,28
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 475

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	229.758,88
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 476

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	552.285,71
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 477

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	4.442.915,3
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 478

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	171.390,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 479

Ativo Negociado	COTAS DE FII - NEOMALL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	60.000.005,5
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 480

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	58.977.954,25
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 481

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	5.400
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 482

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	226.008,38
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 483

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	12.119,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 484

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	433.233,82
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 485

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	1.697.567,84
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 486

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	2.133.698,43
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 487

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	198.929,63
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 488

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	285.259,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 489

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	228.337,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 490

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	7.600
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 491

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	285.259,2
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 492

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	89.320,99
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 493

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	154.308,34
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 494

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	4.859.622,91
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 495

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	663.275,44
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 496

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	383.025,3
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 497

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	154.439,5025
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 498

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	228.585,7975
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 499

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	1.546.965,32
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 500

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	35.418,58
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 501

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	43.206.301,1
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 502

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	73.740.810,96
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 503

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	34.344.819,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 504

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	58.763.200,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 505

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	59.119.658,69
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 506

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	58.836.727,28
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 507

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	43.229.358,06
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 508

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	73.780.162,6
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 509

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	113.522.721,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 510

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	3.404.775,49
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 511

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	1.888.756,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 512

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	60.085,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 513

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	1.334.140,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 514

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	57.315,55
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 515

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	5.071.615,12
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 516

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	708.520,43
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 517

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	2.860.761,61
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 518

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	163.539,76
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 519

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	68.527.090,37
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 520

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	4.366.114,34
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 521

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	140.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 522

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	7.000
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 523

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	281.488,82
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 524

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	1.232.752
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 525

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	1.101.589,79
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 526

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	3.755.281,67
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 527

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	1.835.647,8
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 528

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	4.778.778,57
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 529

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	182.642,76
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 530

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	193.372,04
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 531

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	40.470.956,18
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 532

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	60.906.434,27
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 533

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	463.716,62
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 534

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	130.426,01
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 535

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	1.490.960,97
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 536

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	36.434.160,5
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 537

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	3.915.114,33
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 538

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	2.442.626,95
Data Assembleia	12/12/2018
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.