Informe Trimestral Estruturado XPML11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do XP Malls (XPML11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPML11 fechou a R$ 94,65, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 107,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
Nome
Natal Shopping
Endereco
Av. Senador Salgado Filho, 2233, Natal, Rio Grande do Norte
Area
28.074
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0074
Imovel 2
Nome
Shopping Cidade Jardim
Endereco
Avenida Magalhaes De Castro 12000, 12000, Sem Complemento, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP, Brasil, 05676-900
Area
39.012
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0208
Imovel 3
Nome
Catarina Fashion Outlet
Endereco
Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Area
29.529
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0147
Imovel 4
Nome
SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Endereco
Avenida Paulista, 1230, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01310-000
Area
16.661
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0369
Imovel 5
Nome
Shopping Plaza Sul
Endereco
Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100
Area
24.039
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0192
Imovel 6
Nome
Shopping Bela Vista
Endereco
Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020
Area
51.143
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0522
Imovel 7
Nome
Shopping Ponta Negra
Endereco
Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000
Area
35.029
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0088
Imovel 8
Nome
Iguatemi São Jose do Rio Preto
Endereco
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira 5.000, Bairro Iguatemi, 15093-340
Area
13.691
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0565
Imovel 9
Nome
Carioca Shopping
Endereco
Avenida Vicente De Carvalho, 909, Sem Complemento, Vila Da Penha, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 21210-623
Area
0
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0302
Imovel 10
Nome
Shopping Tijuca
Endereco
Avenida Maracana, 987, Sem Complemento, Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20511-000
Area
0
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,019
Imovel 11
Nome
Shopping Patio Higienopolis
Endereco
Avenida Higienopolis, 618, Sem Complemento, Higienópolis, São Paulo/SP, Brasil, 01238-001
Area
109.253,95
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0565
Imovel 12
Nome
Jundiai Shopping
Endereco
Avenida Nove De Julho, 33333, Sem Complemento, Anhangabaú, Jundiaí/SP, Brasil, 13208-056
Area
36.473
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0289
Imovel 13
Nome
Praia de Belas Shopping Center
Endereco
Avenida Praia De Belas, 1181 Loja 123c, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-970
Area
119.699
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0971
Imovel 14
Nome
Shopping Bahia
Endereco
Avenida Tancredo Neves, 148 Shopping Da Bahia Loja 8w, 148, Sem Complemento, Caminho Das Árvores, Salvador/BA, Brasil, 41820-975
Area
68.738
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0089
Imovel 15
Nome
Shopping Estacao
Endereco
Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Area
130.329
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0233
Imovel 16
Nome
Shopping Iguatemi Alphaville
Endereco
Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
Area
49.102,88
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0565
Imovel 17
Nome
Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto
Endereco
Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, 900, Sem Complemento, Vila Do Golfe, Ribeirão Preto/SP, Brasil, 14027-250
Area
10.000
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Direito de propriedade
Percent Vacancia
1
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
0,0565
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INPC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
IPCA
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
INCC
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
Nome Ou Endereco
Shopping Cidade Jardim
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2
Nome Ou Endereco
Catarina Fashion Outlet
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3
Nome Ou Endereco
SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4
Nome Ou Endereco
Shopping Plaza Sul
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5
Nome Ou Endereco
Santana Parque Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6
Nome Ou Endereco
Shopping Bela Vista
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7
Nome Ou Endereco
Shopping Ponta Negra
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8
Nome Ou Endereco
Carioca Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9
Nome Ou Endereco
Shopping Tijuca
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10
Nome Ou Endereco
Shopping Patio Higienopolis
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11
Nome Ou Endereco
Jundiai Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12
Nome Ou Endereco
Praia de Belas Shopping Center
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13
Nome Ou Endereco
Shopping Bahia
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 14
Nome Ou Endereco
Shopping Estacao
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 15
Nome Ou Endereco
Shopping Bela Vista
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 16
Nome Ou Endereco
Shopping Iguatemi Alphaville
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 17
Nome Ou Endereco
Shopping Center Iguatemi Ribeirao Preto
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 18
Nome Ou Endereco
Iguatemi São Jose do Rio Preto
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 19
Nome Ou Endereco
Natal Shopping
Caract Contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ
47896665000199
Quantidade
432.716
Valor
4.314.178,52
Emissor 2
Fundo
FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
62992889000198
Quantidade
1.914.710
Valor
126.484.098,09
Emissor 3
Fundo
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII
CNPJ
50701686000116
Quantidade
103.188
Valor
19.298.369,28
Emissor 4
Fundo
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
57567076000110
Quantidade
10.108.187
Valor
1.581.026.187,85
Emissor 5
Fundo
OMNI MALLS FII - FII
CNPJ
21500500000162
Quantidade
2.898.306
Valor
523.915.544,68
Emissor 6
Fundo
PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
26499833000132
Quantidade
57.948
Valor
6.150.600,72
Emissor 7
Fundo
VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
00332266000131
Quantidade
773.588
Valor
45.100.180,4
Cri Cra
Emissor 1
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
264
Quantidade
48.000
Valor
48.332.186,72
Emissor 2
Companhia
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ
02773542000122
Emissao
1
Serie
265
Quantidade
72.000
Valor
72.498.280,08
Acoes Soc FII
Emissor 1
Sociedade
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.
CNPJ
30.634.535/0001-85
Quantidade
42.524.999
Valor
63.300.000
Emissor 2
Sociedade
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ
40.351.014/0001-74
Quantidade
1.200
Valor
1.200
Emissor 3
Sociedade
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
CNPJ
07669400/0001-33
Quantidade
102.655.278
Valor
336.309.811,7
Emissor 4
Sociedade
Rec Malls S.A.
CNPJ
07669400/0001-33
Quantidade
57.148.040
Valor
26.099.587,43
Outras Cotas FI
Emissor
Fundo
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI
