Informe Mensal Estruturado XPML11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do XP Malls (XPML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do XPML11 fechou a R$ 94,15, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 107,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,75% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XP MALLS -8,78%
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/01/2026
Data de entrega: 13/02/2026 19:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XP MALLS FII
CNPJ Fundo	28757546000100
Data Funcionamento	22/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRXPMLCTF000
Qtd Cotas Emitidas	58.559.855
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/01/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/01/2026
Total	656.376
Pessoa Fisica	655.445
PJ Nao Financeira	810
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	27
Entidade Aberta Prev Compl	5
Entidade Fechada Prev Compl	10
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	3
Fundos Inv Imobiliario	28
Outros Fundos Inv	42
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	6

Resumo

Ativo	7.208.355.023,72
Patrimonio Liquido	6.493.770.567,45
Num Cotas Emitidas	58.559.855
Valor Patr Cotas	110,891165
Despesas Tx Administracao	0,000605
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,033531
Rent Patrimonial Mes	0,025247
Dividend Yield Mes	-0,058778

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	48.332.030,03
Disponibilidades	160,1
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	48.331.869,93

Total Investido

Total	6.660.608.506,09
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	1.860.647.507,6
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	869.330.446,81
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	120.862.894,67
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	3.809.767.657,01
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	3.809.763.457,01
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	4.200
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	499.414.487,6
Alugueis	125.153.689,95
Venda Imoveis	203.587.222,25
Outros Valores	170.673.575,4

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	66.874.627,03
Tx Administracao Pagar	3.930.372,76
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	75.934.663,94
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	537.196.511,67
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	30.648.280,87
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	714.584.456,27
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0