Informe Trimestral Estruturado XPML11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do XP Malls (XPML11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPML11 fechou a R$ 94,65, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 107,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XP MALLS -10,28%
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 13/02/2026 19:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ Fundo	28757546000100
Data Funcionamento	22/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRXPMLCTF000
Qtd Cotas Emitidas	58.559.855
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Shoppings
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Caxias Shopping
Endereco	Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Area	28.074
Num Unidades	117
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,041
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0068

Imovel 2

Nome	Shopping Cidade Jardim
Endereco	Avenida Magalhaes De Castro 12000, 12000, Sem Complemento, Cidade Jardim, Sao Paulo/SP, Brasil, 05676-900
Area	39.012
Num Unidades	172
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0,01
Percent Receitas FII	0,0335

Imovel 3

Nome	Catarina Fashion Outlet
Endereco	Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Area	29.529
Num Unidades	262
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,01
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0531

Imovel 4

Nome	SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Endereco	Avenida Paulista, 1230, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01310-000
Area	16.661
Num Unidades	150
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,065
Percent Inadimplencia	0,01
Percent Receitas FII	0,036

Imovel 5

Nome	Shopping Plaza Sul
Endereco	Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100
Area	24.039
Num Unidades	200
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,035
Percent Inadimplencia	0,03
Percent Receitas FII	0,0791

Imovel 6

Nome	Partage Santana Shopping
Endereco	Rua Conselheiro Moreira De Barros, 2780, , Lauzane Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 02430-001
Area	26.496
Num Unidades	209
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,06
Percent Inadimplencia	0,06
Percent Receitas FII	0,0041

Imovel 7

Nome	Shopping Bela Vista
Endereco	Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020
Area	51.143
Num Unidades	189
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0,01
Percent Receitas FII	0,0235

Imovel 8

Nome	Shopping Ponta Negra
Endereco	Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000
Area	35.029
Num Unidades	118
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,08
Percent Inadimplencia	0,06
Percent Receitas FII	0,0233

Imovel 9

Nome	Shopping Tijuca
Endereco	Avenida Maracana, 987, Sem Complemento, Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 20511-000
Area	0
Num Unidades	265
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,02
Percent Inadimplencia	0,03
Percent Receitas FII	0,0143

Imovel 10

Nome	Jundiai Shopping
Endereco	Avenida Nove De Julho, 33333, Sem Complemento, Anhangabaú, Jundiaí/SP, Brasil, 13208-056
Area	36.473
Num Unidades	224
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,06
Percent Inadimplencia	0,01
Percent Receitas FII	0,022

Imovel 11

Nome	Shopping Metropolitano Barra
Endereco	Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Sem Complemento, Barra Olímpica, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-023
Area	43.275
Num Unidades	196
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,08
Percent Inadimplencia	0,02
Percent Receitas FII	0,0073

Imovel 12

Nome	Praia de Belas Shopping Center
Endereco	Avenida Praia De Belas, 1181 Loja 123c, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-970
Area	119.699
Num Unidades	56
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,07
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,015

Imovel 13

Nome	CAMPINAS SHOPPING CENTER
Endereco	Rua Jacy Teixeira Camargo, 940, 940, Sem Complemento, Jardim Do Lago, Campinas/SP, Brasil, 13050-913
Area	57.000
Num Unidades	172
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,03
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0123

Imovel 14

Nome	Shopping Bahia
Endereco	Avenida Tancredo Neves, 148 Shopping Da Bahia Loja 8w, 148, Sem Complemento, Caminho Das Árvores, Salvador/BA, Brasil, 41820-975
Area	68.738
Num Unidades	421
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,05
Percent Inadimplencia	0,03
Percent Receitas FII	0,0313

Imovel 15

Nome	Shopping Estacao
Endereco	Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Area	130.329
Num Unidades	150
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,01
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0229

Imovel 16

Nome	Natal Shopping
Endereco	Av Sen Salgado Filho 2234 Natal. RN, 59064-900
Area	46.000
Num Unidades	173
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0,04
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0185

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Tres Ate Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Seis Ate Nove Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Nove Ate Doze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Doze Ate Quinze Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Quinze Ate Dezoito Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Dezoito Ate Vinte Um Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Vinte Sete Ate Trinta Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Ate Trinta Tres Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Prazo Indeterminado

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Indexador

IGPM

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INPC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

IPCA

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

INCC

Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Caxias Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Shopping Cidade Jardim
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Catarina Fashion Outlet
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 4

Nome Ou Endereco	SHOPPING CIDADE SAO PAULO
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Shopping Plaza Sul
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Santana Parque Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Shopping Bela Vista
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Shopping Ponta Negra
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Carioca Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Shopping Tijuca
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Shopping Estacao BH
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Tiete Plaza Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Jundiai Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Shopping Metropolitano Barra
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Praia de Belas Shopping Center
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 16

Nome Ou Endereco	CAMPINAS SHOPPING CENTER
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Shopping Bahia
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 18

Nome Ou Endereco	Uberlandia Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 19

Nome Ou Endereco	Shopping Estacao Curitiba
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 20

Nome Ou Endereco	Natal Shopping
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imovel 21

Nome Ou Endereco	Downtown Shopping

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	CAPITANIA SHOPPINGS FII
CNPJ	47896665000199
Quantidade	3.061.992
Valor	33.926.871,36

Emissor 2

Fundo	FII RIZA MALLS MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	62992889000198
Quantidade	1.914.710
Valor	193.780.899,84

Emissor 3

Fundo	GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	37295919000160
Quantidade	10
Valor	90,6

Emissor 4

Fundo	NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57567076000110
Quantidade	9.707.037
Valor	1.003.552.585

Emissor 5

Fundo	OMNI MALLS FII - FII
CNPJ	21500500000162
Quantidade	2.898.306
Valor	523.523.270,56

Emissor 6

Fundo	PATRIA MALLS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	26499833000132
Quantidade	510.862
Valor	53.763.116,88

Emissor 7

Fundo	VIA PARQUE SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	00332266000131
Quantidade	773.588
Valor	54.544.853,27

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	264
Quantidade	48.000
Valor	48.345.157,87

Emissor 2

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	265
Quantidade	72.000
Valor	72.517.736,8

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	CIDADE JARDIM SHOPS S.A.
CNPJ	30.634.535/0001-85
Quantidade	42.524.999
Valor	63.300.000

Emissor 2

Sociedade	GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ	40.351.014/0001-74
Quantidade	1.200
Valor	1.200

Emissor 3

Sociedade	Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
CNPJ	07669400/0001-33
Quantidade	102.655.278
Valor	336.309.811,7

Emissor 4

Sociedade	Rec Malls S.A.
CNPJ	07669400/0001-33
Quantidade	57.148.040
Valor	97.789.811,7

Emissor 5

Sociedade	Syn Laranjeira Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ	07669400/0001-33
Quantidade	25.919.891
Valor	125.149.811,7

Emissor 6

Sociedade	Cezanne Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ	07669400/0001-33
Quantidade	48.977.225
Valor	180.754.905,85

Emissor 7

Sociedade	Allos Empreendimentos 01 Ltda.
CNPJ	07669400/0001-33
Quantidade	24.009.003
Valor	66.024.905,86

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI
CNPJ	56993984000103
Quantidade	40.990.653,79
Valor	48.331.869,93

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	160,1
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	48.331.869,93

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Alienacoes

Imovel 1

Nome	Grand Plaza Shopping
Endereco	Avenida Industrial, 600, Sem Complemento, Campestre, Santo André/SP, Brasil, 09080-510
Data Alienacao	02/12/2025
Area	72.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 2

Nome	Tiete Plaza Shopping
Endereco	Avenida Raimundo Pereira De Magalhaes, 1465, Sem Complemento, Jardim Íris, São Paulo/SP, Brasil, 05145-000
Data Alienacao	02/12/2025
Area	36.914
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 3

Nome	Santana Parque Shopping
Endereco	Rua Conselheiro Moreira De Barros, 2780, , Lauzane Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 02430-001
Data Alienacao	02/12/2025
Area	26.496
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 4

Nome	Caxias Shopping
Endereco	Rodovia Washington Luiz, 2895, Sem Complemento, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Data Alienacao	02/12/2025
Area	28.074
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 5

Nome	Shopping Metropolitano Barra
Endereco	Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Sem Complemento, Barra Olímpica, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-023
Data Alienacao	02/12/2025
Area	43.275
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 6

Nome	Shopping Ponta Negra
Endereco	Avenida Coronel Teixeira, 5705, Sem Complemento, Ponta Negra, Manaus/AM, Brasil, 69037-000
Data Alienacao	02/12/2025
Area	35.029
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 7

Nome	CAMPINAS SHOPPING CENTER
Endereco	Rua Jacy Teixeira Camargo, 940, 940, Sem Complemento, Jardim Do Lago, Campinas/SP, Brasil, 13050-913
Data Alienacao	02/12/2025
Area	57.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 8

Nome	Downtown (varejo dos blocos 5 7 e 17)
Endereco	Avenida Das Americas, 500, Sem Complemento, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22640-100
Data Alienacao	02/12/2025
Area	9.611
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Imovel 9

Nome	Shopping Bela Vista
Endereco	Alameda Euvaldo Luz, 92, Sem Complemento, Horto Bela Vista, Salvador/BA, Brasil, 41098-020
Data Alienacao	02/12/2025
Area	51.143
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Não possui
Percent Total Investido	0
Percent PL	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	94.947.166,23
Financeiro	94.239.187,59

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	36.215.980,97
Financeiro	36.215.980,97

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	-17.908.245,34
Financeiro	-17.908.245,34

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-13.467.010,59
Financeiro	-14.546.117,78

Resultado Liquido

Contabil	99.787.891,27
Financeiro	98.000.805,44

TVM

Receitas Juros

Contabil	65.979.743,89
Financeiro	65.979.792,91

Ajuste Valor

Contabil	25.276.288,57
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	6.629.868,53
Financeiro	6.629.868,53

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-2.094.178,55
Financeiro	-2.094.178,55

Resultado Liquido

Contabil	95.791.722,44
Financeiro	70.515.482,89

Resultado Liquido Total

Contabil	195.579.613,71
Financeiro	168.516.288,33

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	3.545.561,95
Financeiro	3.545.561,95

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-985.915,58
Financeiro	-985.915,58

Resultado Liquido

Contabil	2.559.646,37
Financeiro	2.559.646,37

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-11.603.749,34
Financeiro	-11.603.749,34

Taxa Desempenho

Contabil	-672.101,73
Financeiro	-672.101,73

Consultoria Especializada

Contabil	-140.344,47
Financeiro	-140.344,47

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-1.588,56
Financeiro	-1.588,56

Auditoria Independente

Contabil	-187.000,01
Financeiro	-418.000

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-14.230,34
Financeiro	-14.230,34

Comissoes Emolumentos

Contabil	-165.309,12
Financeiro	-165.309,12

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-47.825,65
Financeiro	-47.825,65

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	-27.445,83
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-13.128,31
Financeiro	-13.128,31

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-13.672.937,07
Financeiro	-13.672.937,07

Total

Contabil	-26.545.660,43
Financeiro	-26.749.214,59

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	171.593.599,65
Financeiro	144.326.720,11

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	313.960.674,89
Percent Result Finan Liq Acumulado	298.262.641,1455
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	15.698.033,7445
Rendimentos Declarados	313.960.674,89
Rendimentos Pagos Antec	-273.354.847,12
Rendimento Pagar	40.605.827,77
Resultado Liquido Declarado	1

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1