Informe Mensal Estruturado XPML11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do XP Malls (XPML11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do XPML11 fechou a R$ 94,65, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 107,36 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,92 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6,9 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: XP MALLS -10,28%
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 18:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	XP MALLS FII
CNPJ Fundo	28757546000100
Data Funcionamento	22/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRXPMLCTF000
Qtd Cotas Emitidas	64.308.055
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ Administrador	02332886000104
Logradouro	Avenida Afrânio de Melo Franco
Numero	290
Complemento	Sala 606
Bairro	Leblon
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.430-060
Telefone1	55 21 3265-3700
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	795.394
Pessoa Fisica	794.341
PJ Nao Financeira	942
Banco Comercial	1
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	37
Entidade Aberta Prev Compl	6
Entidade Fechada Prev Compl	9
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	3
Fundos Inv Imobiliario	17
Outros Fundos Inv	32
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	6

Resumo

Ativo	7.935.007.345,69
Patrimonio Liquido	6.904.091.273,75
Num Cotas Emitidas	64.308.055
Valor Patr Cotas	107,359665
Despesas Tx Administracao	0,001074
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000897
Rent Patrimonial Mes	0,000206
Dividend Yield Mes	-0,001103

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	79.565.843,23
Disponibilidades	160,1
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	79.565.683,13

Total Investido

Total	7.015.651.515,03
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	2.005.083.600,67
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	395.634.819,84
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	120.802.081,15
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	4.494.131.013,37
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	4.494.126.813,37
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	4.200
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	839.789.987,43
Alugueis	130.884.579,84
Venda Imoveis	559.776.144,22
Outros Valores	149.129.263,37

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	-3.043.777
Tx Administracao Pagar	7.417.149,8
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	368.554.906,21
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	523.503.712,47
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	134.484.080,46
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.030.916.071,94
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0