YUFI11 (YUFI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado YUFI11 de 30/06/2025 Informe Trimestral Estruturado do Yuca (YUFI11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 01/07/2026. No pregão de 20/03/2026, a cota do YUFI11 fechou a R$ 15,00, com P/VP de 0,38 (valor patrimonial de R$ 39,18 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 19,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.445.551/0001-06
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2025
Data de entrega 01/07/2026 17:15
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,38
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo YUCA FII CNPJ Fundo 36445551000106 Data Funcionamento 09/11/2020 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRYUFICTF008 Qtd Cotas Emitidas 492.650 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 36445551000106 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2025 Data Encer Trimestre 30/06/2025
Autorregulacao Mandato Renda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato. Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome ACARAÚ 62 Endereco Rua Acaraú, 51 , Bela Vista - SP Area 131,3 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome ITAPOÃ 83 Endereco Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP Area 104 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco ACARAÚ 62 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 2 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 31 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 3 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 36 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 4 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 38 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 5 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 41 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 6 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 44 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 7 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 52 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 8 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 62 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 9 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 81 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 10 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 82 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 11 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 85 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 12 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 92 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imovel 13 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome VM CONNECTION - 31 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 2 Nome VM CONNECTION - 36 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 3 Nome VM CONNECTION - 41 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 4 Nome VM CONNECTION - 44 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 5 Nome VM CONNECTION - 52 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 6 Nome VM CONNECTION - 62 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 7 Nome VM CONNECTION - 81 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 8 Nome VM CONNECTION - 82 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 9 Nome VM CONNECTION - 85 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Imovel 10 Nome VM CONNECTION - 92 Endereco Rua José Augusto Penteado nº 108, na Cidade de São Paulo/SP Area 995,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Total Investido 0
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE IX LTDA CNPJ 44653964000104 Quantidade 7.595.249 Valor 6.917.480,03
Emissor 2 Sociedade YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE X LTDA CNPJ 42728759000135 Quantidade 3.477.589 Valor 3.102.081,29
Emissor 3 Sociedade YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE XI LTDA CNPJ 42713914000104 Quantidade 2.420.145 Valor 2.423.626,58
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 203.601,86112 Valor 15.465.406,2
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 259.175,25 Fundos Renda Fixa 15.465.406,2
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome ATIBAIA 11 Endereco Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 141 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 2 Nome ATIBAIA 32 Endereco Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 141 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 3 Nome ATIBAIA 72 Endereco Rua Dr. Fausto Ferraz, 115 , Paraíso - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 141 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 4 Nome BARROS VIANNA 142 Endereco Av. Rebouças, 1480 - Pinheiros, SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 134 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 5 Nome COMODORO 52 Endereco Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista , SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 144 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 6 Nome COMODORO 53 Endereco Pc Amadeu Amaral, 84 - Bela Vista, SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 144 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 7 Nome COTE D´AZUR 123 Endereco Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84, Brooklin - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 93 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 8 Nome ELIANE 72 Endereco Rua José do Patrocínio, 645, Aclimação - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 9 Nome FLÓRIDA 206 Endereco Rua Florida, 1350, Cidade Monções - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 10 Nome FRANCA 102 Endereco Al. Franca - 270, Jardim Paulista - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 161 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 11 Nome GABRIEL 11 Endereco Al. Gabriel Monteiro da Silva, Jardim América - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 153 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 12 Nome ITAPOÃ 83 Endereco Rua Alvorada, 795, Vila Olímpia - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 104 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 13 Nome MANCHESTER 121 Endereco Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 89 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 14 Nome MANCHESTER 131 Endereco Rua Bartolomeu Feio, 66, Brooklin - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 89 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 15 Nome MARIBRAS 44 Endereco Rua Treze de Maio, 1412, Bela Vista - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 161 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 16 Nome MERCURIO 71 Endereco Rua da Consolação, 2143 - Consolação - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 200 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 17 Nome OLGA 201 Endereco Al Campos, 1126, Jardim Paulista - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 158 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 18 Nome PAULA 22 Endereco Rua Lisboa, 104, Pinheiros - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 104 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 19 Nome PINHEIROS 2 Endereco Rua Joaquim Antunes, 922, Pinheiros - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 129 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 20 Nome RINCÃO 51 Endereco Rua Una, 56, Bela Vista - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 122 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 21 Nome RIO D OURO 401 Endereco Rua Arruda Alvim, 36, Pinheiros - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 111 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 22 Nome ROSALIA 12 Endereco Rua Navarro de Andrade, 320, Pinheiros - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 137 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 23 Nome ROSE MARTE 12 Endereco Rua Treze de Maio, 1483, Paraíso - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 141 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 24 Nome SANTA ROSA 62 Endereco Av. Brigadeiro Luís Antonio, 1622, Paraíso - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 104 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 25 Nome SANTOS DUMONT 121 Endereco Rua Dr. Plinio Barreto, 249, Bela Vista - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 108,3 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 26 Nome TUITU 604 Endereco Av. Paulista, 347, Paraíso - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 114 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Imovel 27 Nome TURANDOT 610 Endereco Rua Paula Ney, 475, Vila Mariana - SP Data Alienacao 23/05/2025 Area 101 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 575.661,03 Financeiro 575.661,03
Desp Manutencao Conservacao Contabil -245.110,78 Financeiro -245.110,78
Custo Propriedades Vendidas Contabil -10.048.113,4 Financeiro -10.048.113,4
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -14.579.449,75 Financeiro -9.717.563,15
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil -14.579.449,75 Financeiro -9.717.563,15
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 214.649,75 Financeiro 214.649,75
Resultado Liquido Contabil 214.649,75 Financeiro 214.649,75
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -58.398,78 Financeiro -58.398,78
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -97.648,06 Financeiro -97.648,06
Custodia Titulos Valores Contabil -1.959,88 Financeiro -1.960,8
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -51.439,68 Financeiro -54.489,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -616.794,58 Financeiro -616.794,58
Total Contabil -914.135,8 Financeiro -829.291,29
Resultado Trimestral Liquido Contabil -15.278.935,8 Financeiro -10.332.204,69
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -10.066.243,86 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec -340.429,24 Rendimento Pagar -340.429,24 Resultado Liquido Declarado 0
