Informe Mensal Estruturado ZAGH11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Zagros Multiestratégia (ZAGH11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAGH11 fechou a R$ 8,03, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 202,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,53%
CNPJ: 45.188.066/0001-95
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 16/09/2026 15:35
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	45188066000195
Data Funcionamento	04/11/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRZAGHCTF007
Qtd Cotas Emitidas	23.458.324
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-06-30 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000173
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	570
Pessoa Fisica	547
PJ Nao Financeira	23
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	228.073.788,05
Patrimonio Liquido	207.679.728,98
Num Cotas Emitidas	23.458.324
Valor Patr Cotas	8,853135841247653
Despesas Tx Administracao	0,00019408
Despesas Ag Custodiante	0,00001688
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,032037
Rent Patrimonial Mes	-0,035341
Dividend Yield Mes	0,003304

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	301.573,12
Disponibilidades	3.410,3
Titulos Publicos	298.162,82
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	217.510.290,67
Acoes	26.359.044,61
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	65.336.168,05
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	125.815.078,01
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	125.815.078,01
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	10.261.924,26
Alugueis	860.218,23
Venda Imoveis	0
Outros Valores	9.401.706,03

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	711.332,96
Tx Administracao Pagar	40.305,93
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	13.150.353,9
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	6.492.066,28
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	20.394.059,07
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0