Outros Documentos ZAGH11 de 19/08/2026

Outros Documentos do Zagros Multiestratégia (ZAGH11), fundo imobiliário híbrido, com entrega no FundosNet (B3) em 19/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAGH11 fechou a R$ 8,03, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 202,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,53%
CNPJ: 45.188.066/0001-95
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Outros Documentos
Data de referência: 19/08/2026
Data de entrega: 19/08/2026 19:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Perfil do Fundo

1. Dados Gerais

Nome do Fundo:	ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo:	45.188.066/0001-95
Nome do Administrador:	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	62.285.390/0001-40
Mercado de Negociação:	Bolsa	Nome de Pregão:	ZAGROS MULTI
Código de Negociação:	ZAGH11	ISIN:	BRZAGHCTF007

2. Dados Complementares

Tipo de Fundo:	FII	Público Alvo (Conforme Regulamento):	Investidores Profissionais
Exercício Social:	30/06	Prazo de Duração:	indeterminado
Data de Constituição:	20/09/2022	Data de Registro na CVM:	26/09/2022

3. Patrimônio do	Fundo		Data da Informação:19/08/2026
Quantidade de cotas integralizadas:	14.566.662	Capital Autorizado:	Sim
Valor da Cota:	R$ 9,32000000000	Valor do Capital Autorizado:	R$ 5.000.000.000,00
Patrimônio do Fundo:	R$ 135.761.289,84

4. Prestadores de Serviço

Diretor Responsável:	DANIEL DOLL LEMOS	Endereço:	Avenida Reb	ouças
E-mail:	[email protected]	Número:	2942	Complemento:	7º andar ao 12º andar
Telefone	112827-3500	CEP:	05.402-500	Cidade:	São Paulo
Gestor	ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A	UF:	SP	País:	Brasil
Escriturador	QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Site:	https://qitech.	com.br/

5. Política de Distribuição de Resultados

Periodicidade:	Mensalmente ou Semestral	Data de pagamento:	até o 14º dia útil
Data-base:	5º dia útil

6. Objetivo e Política de Investimento

Classificação ANBIMA:	Tipo: Multiestratégia Gestão Ativa - Segmento: Multicategoria	Objetivo:	A classe tem por objetivo a aplicação dos recursos sob sua gestão nos seguintes ativos (i) certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”); (ii) letras hipotecárias
Política de Investimento:	A Classe possui como objetivo a obtenção de rendimentos periódicos e ganho de capital mediante a aplicação de seus recursos em Ativos Alvo, compreendendo, principalmente, ativos imobiliários e ativos financeiros		(“LH”); (iii) letras de crédito imobiliário (“LCI”); (iv) letras imobiliárias garantidas (“LIG”); (v) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Resolução CVM nº 84, de 31 de março de 2022, conforme em vigor; (vi) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito

imobiliários, observada a regulamentação
aplicável. A estratégia de investimento
contempla a aquisição, gestão e alienação
de imóveis e direitos relacionados a
imóveis, bem como de ativos financeiros
imobiliários, tais como certificados de
recebíveis imobiliários (CRI), letras de
crédito
imobiliário
(LCI),
letras
hipotecárias (LH), letras imobiliárias
garantidas (LIG), cotas de fundos de
investimento
imobiliário (FII),
entre
outros
ativos
permitidos
pela
regulamentação vigente. A gestão da
carteira é realizada de forma ativa,
cabendo à Gestora selecionar, adquirir,
administrar e alienar os ativos integrantes
da carteira, observadas as disposições do
Regulamento
e
da
regulamentação
aplicável. Os imóveis e direitos reais
adquiridos deverão estar localizados em
território brasileiro e serão previamente
avaliados nos termos da Resolução CVM
nº 175. Os recursos temporariamente não
alocados em Ativos Alvo poderão ser
investidos em ativos de renda fixa e
demais Ativos de Liquidez permitidos
pela regulamentação. A utilização de
instrumentos derivativos será admitida
exclusivamente para fins de proteção
patrimonial,
observados
os
limites
previstos no Regulamento. A Política de
Investimento
confere
flexibilidade
à
gestão da carteira, não estabelecendo,
para os Ativos Alvo aos quais não sejam
aplicáveis limites de investimento por
modalidade, limite máximo de exposição
do patrimônio líquido ou de concentração
por segmento, setor econômico ou
natureza
dos
créditos
subjacentes,
observadas
as
disposições
da
regulamentação
vigente
e
do
Regulamento da Classe.

de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de
fundos de investimento, notas promissórias, e quaisquer
outros valores mobiliários, desde que se trate de
emissores registrados na CVM e cujas atividades
preponderantes sejam permitidas aos fundos de
investimento imobiliário; (vii) ações ou quotas de
sociedades cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos fundos de investimento
imobiliário; (viii) outros ativos financeiros, títulos e
valores mobiliários permitidos pela Resolução 175; e
(xii) cotas de outros fundos de investimento imobiliário
(“Cotas de FIIS”)