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Informe Trimestral Estruturado ZAGH11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Zagros Multiestratégia (ZAGH11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAGH11 fechou a R$ 8,03, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 202,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
ZAGROS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,53%
CNPJ
45.188.066/0001-95
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 20:30
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo45188066000195
Data Funcionamento04/11/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRZAGHCTF007
Qtd Cotas Emitidas23.458.324
Fundo ExclusivoSim
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorQI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador45188066000195
LogradouroAvenida Rebouças
Numero2942
Complemento7º ao 12º andar
BairroPinheiros
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP05402-500
Telefone1(11) 2827-3500
Sitehttps://qitech.com.br/dtvm/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoMultiestratégia
SubclassificacaoNão possui subclassificação
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Caract Contratuais Comunsnão se aplica
Politica Contratacao Seguronão se aplica
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
NomeHotel Ibis Budget Guarulhos Aeroporto
EnderecoAvenida Lauro de Gusmão Silveira, nº 1.125, Parque Industrial Jardim São Geraldo, CEP 07.140-010, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo
Area1.095,73
Num Unidades19
Outras Caract RelevantesMatrículas 180.376, 180.379, 180.380, 180.394, 180.407, 180.408, 180.408, 180.417, 180.430, 180.469, 180.476, 180.487, 180.488, 180.515, 180.539, 180.541, 180.560, 180.577, 180.595, 180.600 → Unidades 112, 115, 116, 130, 143, 144, 153, 212, 25, 304, 315, 316, 343, 413, 415, 434, 451, 515, 520
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 2
NomeEdifício Atlântico Office – Macaé
EnderecoAv. Rui Barbosa, nº 2390, Praia Campista, CEP 27970-020, Macaé /RJ
Area0
Num Unidades49
Outras Caract RelevantesMatrículas nºs 38.061 a 38.111, todas do Cartório do 2º Ofício de Macaé
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 3
NomeIMÓVEL ITOWER
EnderecoAlameda Xingu, nº 350, Alphaville, CEP 06455-030, Barueri/SP
Area0
Num Unidades6
Outras Caract RelevantesMatrículas 161.223, 161.224, 161.225, 161.226, 161.267 e 161.268
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 4
NomeIMÓVEL BOX 298
EnderecoRua Wisard, nº 298, Vila Madalena, CEP 05434-080, São Paulo/SP
Area0
Num Unidades4
Outras Caract RelevantesMatrículas nºs 136.118, 136.119, 136.120 e 136.121
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 5
NomeIMÓVEL REBOUÇAS
EnderecoRua Capote Valente, nº 39, Pinheiros, CEP 05409-000, São Paulo/SP
Area0
Num Unidades4
Outras Caract RelevantesMatrículas 98.323, 98.324, 98.325 e 98.326
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imovel 6
NomeEscola Ética
EnderecoAvenida Santos Dumont, 234, cidade de Londrina, Paraná
Area3.690,35
Num Unidades1
Outras Caract RelevantesMatrícula 56.174
Percent Vacancia0
Percent Inadimplencia0
Percent Receitas FII0
Inquilinos
Inquilino 1
Setor AtuacaoSetor1
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 2
Setor AtuacaoSetor2
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 3
Setor AtuacaoSetor3
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Inquilino 4
Setor AtuacaoSetorN
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel1
Percent Receitas FII1
Caract Contratuais Individual
Imovel
Nome Ou Endereconão se aplica
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
FundoALZC11 - FII ALIANZACCI
CNPJ40011324000140
Quantidade414.740
Valor3.089.813
Emissor 2
FundoFAMB11 - FII ALMIRANTCI
CNPJ5562312000102
Quantidade295
Valor221.250
Emissor 3
FundoCCME11 - FII CANUMA CI ER
CNPJ43010844000126
Quantidade1.308
Valor11.510,4
Emissor 4
FundoGZIT11 - FII GAZIT CI
CNPJ15447108000102
Quantidade7.329
Valor304.153,5
Emissor 5
FundoGGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS
CNPJ26614291000100
Quantidade3.542.210
Valor35.032.456,9
Emissor 6
FundoCPOF11 - FIICPOFCI
CNPJ48916699000160
Quantidade1
Valor114,49
Emissor 7
FundoRECM11 - FII RECM CI ER
CNPJ56430935000162
Quantidade38.241
Valor303.251,13
Emissor 8
FundoSNLG11 - FII SUNO LG CI
CNPJ40041711000129
Quantidade28.554
Valor35.406,96
Emissor 9
FundoSNFF11 - FII SUNOFOFICI
CNPJ40011225000168
Quantidade106.037
Valor7.699.346,57
Emissor 10
FundoVRTM11 - FII VRTM CI ER
CNPJ51870412000113
Quantidade66.894
Valor472.940,58
Emissor 11
FundoVINCIFII - VINCI FULWOOD FII
CNPJ36200654000106
Quantidade18.670,28084684
Valor2.225.308,29
Emissor 12
FundoRBVA11 - FII RIOB VA CI ER
CNPJ15576907000170
Quantidade1.659.735
Valor15.933.456
Emissor 13
FundoVVRI11 - FIIV2RENDACI
CNPJ49184940000177
Quantidade70
Valor6.230
Emissor 14
FundoVVCO11 - FIIV2EDCORPCI
CNPJ15006267000163
Quantidade97
Valor930,23
Acoes Soc FII
Emissor 1
SociedadeCAMBE LOG
CNPJ55586347000150
Quantidade1.592.500
Valor1.844.899,52
Emissor 2
SociedadePREMIER BUILD
CNPJ52673774000187
Quantidade5.343.536
Valor427.660,24
Emissor 3
SociedadeSPE PRAÇA CALIFORNIA
CNPJ42296477000106
Quantidade20.000
Valor24.086.484,85
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades3.410,3
Titulos Publicos298.162,82
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil1.432.378,22
Financeiro1.145.521,47
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Receitas Venda
Contabil-567.768,68
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Ajuste Valor
Contabil577.548
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro320.001,35
Resultado Liquido
Contabil1.442.157,54
Financeiro1.465.522,82
TVM
Receitas Juros
Contabil218.291,31
Financeiro1.264.130,13
Ajuste Valor
Contabil-6.829.547,97
Resultado Venda
Contabil0
Outras Rec Ou Desp
Contabil-4.392.192,75
Resultado Liquido
Contabil-11.003.449,41
Financeiro1.264.130,13
Resultado Liquido Total
Contabil-9.561.291,87
Financeiro2.729.652,95
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil25.410,1
Financeiro18.033,72
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil1,91
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil416,27
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil0
Resultado Liquido
Contabil25.828,28
Financeiro18.033,72
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-588.407,94
Financeiro-415.805,3
Taxa Desempenho
Contabil0
Consultoria Especializada
Contabil0
Empresa Especializada
Contabil0
Formador Mercado
Contabil0
Custodia Titulos Valores
Contabil-7.746,28
Financeiro-6.241,42
Auditoria Independente
Contabil-13.970,59
Representantes Cotistas
Contabil0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-3.146,51
Financeiro-20.238,66
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Despesas Avaliacoes
Contabil-24.300
Financeiro-24.300
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Despesas Registro Cartorio
Contabil0
Outras Rec Ou Desp
Contabil209.834,1
Financeiro-453.002,54
Total
Contabil-427.737,22
Financeiro-919.587,92
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-9.963.200,81
Financeiro1.828.098,75

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado3.025.406,09
Percent Result Finan Liq Acumulado2.874.135,7855
Resultado Financeiro Excede Minimo229.054,25
Rendimentos Declarados3.103.190,0355
Rendimentos Pagos Antec-2.391.857,08
Rendimento Pagar711.332,9555
Resultado Liquido Declarado1,02571

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