ZAGH11 (ZAGH) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado ZAGH11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Zagros Multiestratégia (ZAGH11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAGH11 fechou a R$ 8,03, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 202,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 45.188.066/0001-95
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 14:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,93
Último dividendo R$ 0,05 Out/2026
Último DY 0,54%
DY Acumulado 7,21% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 45188066000195 Data Funcionamento 04/11/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRZAGHCTF007 Qtd Cotas Emitidas 8.891.662 Fundo Exclusivo Sim Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A CNPJ Administrador 45188066000195 Logradouro Avenida Rebouças Numero 2942 Complemento 7º ao 12º andar Bairro Pinheiros Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 05402-500 Telefone1 (11) 2827-3500 Site https://qitech.com.br/dtvm/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns não se aplica Politica Contratacao Seguro não se aplica
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome Imóvel Estácio Endereco Rua General Olimpio, nº90 Area 5.988,58 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 198.787 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Educação Percent Receita Imovel 0,1 Percent Receitas FII 0,48
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco não se aplica
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALZC11 - FII ALIANZACCI CNPJ 40011324000140 Quantidade 414.740 Valor 3.201.792,8
Emissor 2 Fundo FAMB11 - FII ALMIRANTCI CNPJ 5562312000102 Quantidade 295 Valor 291.607,5
Emissor 3 Fundo CCME11 - FII CANUMA CI ER CNPJ 43010844000126 Quantidade 12.344 Valor 110.725,68
Emissor 4 Fundo GZIT11 - FII GAZIT CI CNPJ 15447108000102 Quantidade 7.329 Valor 324.088,38
Emissor 5 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS CNPJ 26614291000100 Quantidade 477.707 Valor 21.861.482,2
Emissor 6 Fundo IRIM11 - FII IRIM CI ER CNPJ 41076564000195 Quantidade 1.202 Valor 77.793,44
Emissor 7 Fundo RECM11 - FII RECM CI ER CNPJ 56430935000162 Quantidade 38.241 Valor 307.457,64
Emissor 8 Fundo SNLG11 - FII SUNO LG CI CNPJ 40041711000129 Quantidade 28.554 Valor 35.406,96
Emissor 9 Fundo SNFF11 - FII SUNOFOFICI CNPJ 40011225000168 Quantidade 106.037 Valor 7.737.519,89
Emissor 10 Fundo VRTM11 - FII VRTM CI ER CNPJ 51870412000113 Quantidade 66.894 Valor 495.015,6
Emissor 11 Fundo VINCIFII - VINCI FULWOOD FII CNPJ 36200654000106 Quantidade 18.914,79 Valor 2.327.475,69
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade CAMBE LOG CNPJ 55586347000150 Quantidade 1.592.500 Valor 1.592.500
Emissor 2 Sociedade PREMIER BUILD CNPJ 52673774000187 Quantidade 9.300.849 Valor 9.300.849
Emissor 3 Sociedade SPE PRAÇA CALIFORNIA CNPJ 42296477000106 Quantidade 2.500 Valor 12.608.415,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 4.466,59 Titulos Publicos 374.526,96 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.034.323,36 Financeiro 1.034.323,36
Resultado Liquido Contabil 1.034.323,36 Financeiro 1.034.323,36
TVM Receitas Juros Contabil 1.085.682,7 Financeiro 1.085.682,7
Outras Rec Ou Desp Contabil -158.123,15 Financeiro -158.123,15
Resultado Liquido Contabil 927.559,55 Financeiro 927.559,55
Resultado Liquido Total Contabil 1.961.882,91 Financeiro 1.961.882,91
Recursos Liquidez Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 11.320,78 Financeiro 11.320,78
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -965,98 Financeiro -965,98
Resultado Liquido Contabil 10.354,8 Financeiro 10.354,8
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -324.938,89 Financeiro -324.938,89
Custodia Titulos Valores Contabil -2.606,34 Financeiro -2.606,34
Auditoria Independente Contabil -27.000 Financeiro -27.000
Honorarios Despesas Defesas Contabil -17.949,64 Financeiro -17.949,64
Outras Rec Ou Desp Contabil -403.190,96 Financeiro -403.190,96
Total Contabil -775.685,83 Financeiro -775.685,83
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.196.551,88 Financeiro 1.196.551,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.196.551,88 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.136.724,286 Resultado Financeiro Excede Minimo 188.133,55 Rendimentos Declarados 1.324.857,836 Rendimentos Pagos Antec -924.732,85 Rendimento Pagar 400.124,986 Resultado Liquido Declarado 1,10723
