Informe Mensal Estruturado ZAGH11 de março de 2026

Informe Mensal Estruturado do Zagros Multiestratégia (ZAGH11), fundo imobiliário híbrido, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do ZAGH11 fechou a R$ 8,03, com P/VP de 0,93 (valor patrimonial de R$ 8,63 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,045 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 202,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ZAGROS MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,53%
CNPJ: 45.188.066/0001-95
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/03/2026
Data de entrega: 15/04/2026 14:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	45188066000195
Data Funcionamento	04/11/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRZAGHCTF007
Qtd Cotas Emitidas	8.891.662
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-06-30 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000173
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2975
Complemento	40º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-533
Telefone1	(11) 2827-3533
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/03/2026
Total	497
Pessoa Fisica	476
PJ Nao Financeira	21
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	102.245.642,52
Patrimonio Liquido	82.413.743,95
Num Cotas Emitidas	8.891.662
Valor Patr Cotas	9,268654605854339
Despesas Tx Administracao	0,00027908
Despesas Ag Custodiante	0,00002427
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000692
Rent Patrimonial Mes	-0,00552
Dividend Yield Mes	0,004828

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	378.993,55
Disponibilidades	4.466,59
Titulos Publicos	374.526,96
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	99.993.291,18
Acoes	23.501.764,22
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	36.770.365,78
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	39.721.161,18
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	39.721.161,18
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	1.873.357,79
Alugueis	354.438,74
Venda Imoveis	0
Outros Valores	1.518.919,05

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	400.127,35
Tx Administracao Pagar	23.000
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	19.271.852,68
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	136.918,54
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	19.831.898,57
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0